博时亚洲票息收益债券（QDII）美元现汇A
050202
净值 2026-10-22
0.2101
日涨跌幅
0.19%
晨星分类
QDII环球债券
基金经理
杨涛、郭志辉
成立日期
2013-02-01
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
49.85亿
计价货币
美元
综合费率
1.07%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
300美元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.99 | 6.38 | -2.31 | 9.71 | 9.37 | -6.38 | -9.76 | 2.74 | 1.66 | 6.99 |
| 同类平均 | 2.48 | -0.74 | 2.02 | 7.44 | -1.43 | -9.58 | -1.43 | 2.47 | 10.08 | 2.92 |
| 基准指数 | 2.09 | 7.39 | -1.20 | 6.84 | 9.20 | -4.71 | -16.25 | 5.72 | -1.69 | 8.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 73 | 81 | 39 | 50 | 11 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 71 | 72 | 72 | 76 | 78 |
基准指数为彭博全球综合总回报指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.96 | -3.01 | -2.60 | -2.51 | 0.92 | 3.40 | -1.31 | 1.34 | -2.96 |
| 同类平均 | -2.34 | -3.28 | -4.06 | -5.94 | -0.80 | 3.02 | 0.20 | 0.71 | -5.30 |
| 基准指数 | -2.38 | -2.46 | -1.61 | -2.43 | -0.04 | 3.81 | -1.86 | 0.05 | -2.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 28 | 25 | 57 | 32 | 42 |
| 同类基金数量 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 69 | 66 | 30 | 78 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 4.05% | 2.65% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -4.56% | -6.64% |
下行风险 | 优于31%同类 | 3.78% | 3.27% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.15% | 0.06% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于54%同类 | -1.20 | -1.58 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.55 | -0.89 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.94 | -2.20 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 晨星中国美元债市场总回报指数（美元） | 招募说明书基准 JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return | 晨星分类基准 彭博全球综合总回报指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | — | 0.69 |
Beta系数 | 0.95 | — | 0.52 |
Alpha % | -2.27 | — | 0.84 |
超额收益 % | -2.39 | — | -0.41 |
跟踪误差 % | 1.54 | — | 3.85 |
信息比率 | -3.67 | — | -1.60 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.07%
1.05%
显性费率0.80%
管理费(年)0.25%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为QDII环球债券 共有78只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.25% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10美元 |
| 增购 | 10美元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 300美元 |
| 个人直销 | 1,500,000美元 |
| 机构直销 | 1,500,000美元 |
| 机构代销 | 300美元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 20万美元 | 0.80% |
| 20万美元 ≤ 申购金额 < 60万美元 | 0.50% |
| 60万美元 ≤ 申购金额 < 100万美元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 100万美元 | 200.00美元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 1.20% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.80% |
| 2年 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万美元 实付 0 美元比招行、盈米省 80 美元
博时基金 线上/柜台直销 1折
2 家0.08%
买 10 万美元 实付 80 美元
招商银行
盈米且慢无折扣标准费率
2 家0.80%
买 10 万美元 实付 800 美元比招行、盈米贵 720 美元
工商银行
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
97.88%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| US912810UG12 | T 4 5/8 02/15/55 | 2.64% |
| US912810UR76 | T 4 3/4 02/15/56 | 2.43% |
| XS3094282343 | MTRC 5 5/8 PERP | 2.12% |
| XS3181872741 | PINGIN 5 10/08/35 | 2.05% |
| USJ54675BE26 | NIPLIF 6 1/2 04/30/55 | 1.74% |
| XS3280521728 | CHMOLY 0 01/24/27 | 1.60% |
| XS3257747207 | ZJMGCL 0 02/05/31 | 1.48% |
| XS2849520650 | ZJMGCL 1 06/25/29 | 1.44% |
| US47215PAJ57 | JD 0 1/4 06/01/29 | 1.08% |
| XS3140158430 | ZTECOR 0 08/05/30 | 0.94% |
持有人
内部人员持有
- 基金经理自持
- 高管投研跟投
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 39.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 35.5 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(美元/10份) | 再投资日净值 |
| 2016-01-14 | 2016-01-14 | 0.0920 | 0.1719 |
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 0.0680 | 0.1665 |
| 2014-01-14 | 2014-01-14 | 0.0380 | 0.1665 |
| 2013-10-17 | 2013-10-17 | 0.0280 | 0.1661 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
郭志辉 男
2010-至今 博时基金管理有限公司/现任博时亚洲票息收益债券型证券投资基金的基金经理。
主动型
不足三年
无独立在管
短期业绩弹性强
1.1年
49.85亿
1
前99%
收益能力
前82%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券，债券基金，银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、货币市场基金等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具，包括货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换等风险对冲工具。
该基金不主动参与股票等权益类资产的投资，包括不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证，不参与一级市场的新股申购或增发新股。
该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于亚洲市场债券的资产占债券资产的比例不低于80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
“亚洲市场债券”包括亚洲国家或地区的政府发行的债券，登记注册在亚洲国家或地区或主要业务收入/资产在亚洲国家或地区的机构、企业等发行的债券。
该基金所投资的基金为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以相应将其纳入该基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在履行适当程序后，可相应调整投资比例限制，不需经基金份额持有人大会审议。
该基金管理人自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
投资策略
该基金主要采取资产配置策略、债券投资策略、基金投资策略和金融衍生品投资策略。资产配置策略指该基金密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期以及财政、货币政策变化，把握市场利率水平的运行态势，从宏观层面了解亚洲各国家、行业的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险，从而确定基金资产在不同国家、不同行业以及不同债券品种之间的配置比例。债券投资策略主要是指买入持有策略和信用策略。基金投资策略主要是指该基金投资债券基金等固定收益类基金。金融衍生品投资策略是指该基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的金融衍生品，当这些交易所没有该基金需要的衍生产品时，在严格风险控制的前提下，该基金将采用场外交易市场（OTC）买卖衍生产品。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年，1-2月份市场对美联储的宽松预期相对乐观，风险偏好整体较高，商品和权益表现较好，在沃什提名为美联储主席候选人之后，宽松预期推动债券利率明显下行，信用债跟随美国国债利率下行表现较好；此外这一阶段在跨境资金回流结汇的推动下人民币持续升值，节奏和幅度都有所加快。进入3月份，美以伊冲突爆发，国际油价大幅上涨，对全球资产价格产生了重要的影响，一方面油价及相关产业链价格上行使得市场对通胀预期升温，另一方面战争打压市场风险偏好，流动性边际收紧，资产价格普跌，全月来看，债券市场收益率上行30-50BP，曲线小幅平坦化，信用利差走宽。二季度以来，美伊冲突持续带来的通胀预期和货币政策收紧预期继续主导利率走势，共同推动全球国债利率震荡上行，并于5月中旬达到高位；随着美伊逐步开启谈判，利率有所回落，整体上利率呈现先上后下，整体高位震荡的格局，信用债整体跟随利率震荡，可转债跟随风险偏好走低。组合操作上，上半年整体上组合以亚洲投资级信用债的配置为主，以利率债和可转债的交易作为增强，上半年随着基础利率的抬升，逐步拉长组合久期。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，美国经济和就业数据整体仍然偏强，6月FOMC会议政策偏鹰，市场对中长期通胀升高预期下的利率前景偏悲观，加息预期交易使得美债利率在高位震荡，短期的美伊和谈进展有利于缓解通胀的预期，加息预期也会阶段性回摆和弱化，带来利率的交易机会，中期的利率下行需要看到经济、通胀和政策的进一步推动。汇率方面，贸易优势带来的资金流和G2格局下人民币中长期的升值的方向可能有一定的延续性，但上半年升值的斜率和幅度较快，二季度中后期以来政策也有意引导降低升值速度，阶段性进入震荡中升值的格局。下半年我们计划维持在投资级信用债配置的基础上，持续优化组合信用持仓结构，防范信用风险，对利率债进行弹性交易，可转债主要对偏债型品种进行配置。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时亚洲票息收益债券（QDII）人民币A | 050030 | 2013-02-01 | 17.46亿 | 0.80% | 0.25% | — | 1.07% | 1 |
| 博时亚洲票息收益债券（QDII）美元现汇A | 050202 | 2013-02-01 | — | 0.80% | 0.25% | — | 1.07% | 10 |
| 博时亚洲票息收益债券（QDII）美元现钞A | 050203 | 2013-02-01 | — | 0.80% | 0.25% | — | 1.07% | 10 |
| 博时亚洲票息收益债券（QDII）人民币C | 019480 | 2023-09-19 | 32.38亿 | 0.80% | 0.25% | 0.01% | 1.08% | 1 |
| 博时亚洲票息收益债券（QDII）美元现汇C | 019481 | 2023-09-19 | — | 0.80% | 0.25% | 0.01% | 1.08% | 10 |
基金公司
博时基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
102
基金经理人数
743
管理基金
6345.53亿
非货基规模
-457.90亿
-7.37%
近一年规模增长
479.94亿
9.47%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.96年
平均投管年限
3.38年
平均在职时长
75.56%
近三年留职率
38/163
平均投管年限排名
33/163
平均在职时长排名
66/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-10-01 | |
| 2 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-30 | |
| 3 | 博时基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-29 | |
| 4 | 博时基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-07-04 | |
| 9 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（博时亚洲票息收益债券A美元现汇）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 10 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-06-02 |