| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.66 | 6.99 |
| 同类平均 | 10.08 | 2.92 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 48 | 10 |
| 同类基金数量 | 76 | 78 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.84 | -0.41 | 0.46 | 6.12 | 5.34 | 0.42 |
| 同类平均 | -0.34 | -1.32 | -2.60 | -0.99 | 2.38 | -1.63 |
| 业绩比较基准 | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 14 | 24 |
| 同类基金数量 | 78 | 78 | 78 | 78 | 73 | 78 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 3.30% | 2.11% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -2.28% | -3.15% |
下行风险 | 优于46%同类 | 2.15% | 1.89% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 0.11% | 0.04% |
| 相对收益 | 基准 彭博全球综合债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于95%同类 | 4.06% | |
Beta | — | 0.56 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于95%同类 | 3.58% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 2.87% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 1.25 | |
月度胜率 | 优于85%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于94%同类 | 86.18% | |
跌势捕获率 | 优于77%同类 | 14.15% | |
1.06%
显性费率0.80%
管理费(年)0.25%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.25% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| XS1555404786 | HKINTL 3.132 02/28/27 | 2.36% |
| US912810UG12 | T 4 5/8 02/15/55 | 2.27% |
| XS3094282343 | MTRC 5 5/8 PERP | 1.86% |
| XS3181872741 | PINGIN 5 10/08/35 | 1.79% |
| XS2849520650 | ZJMGCL 1 06/25/29 | 1.51% |
| US36180AAH68 | G2 MA9908 | 1.09% |
| US36179Y5N09 | G2 MA9853 | 1.06% |
| US36179Y5M26 | G2 MA9852 | 1.04% |
| US47215PAJ57 | JD 0 1/4 06/01/29 | 0.94% |
| XS3140158430 | ZTECOR 0 08/05/30 | 0.80% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 221.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 51.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时亚洲票息收益债券（QDII）人民币A | 050030 | 2013-02-01 | 18.92亿 | 0.80% | 0.25% | — | 1.07% | 1 |
| 博时亚洲票息收益债券（QDII）美元现汇A | 050202 | 2013-02-01 | — | 0.80% | 0.25% | — | 1.07% | 10 |
| 博时亚洲票息收益债券（QDII）美元现钞A | 050203 | 2013-02-01 | — | 0.80% | 0.25% | — | 1.07% | 10 |
| 博时亚洲票息收益债券（QDII）人民币C | 019480 | 2023-09-19 | 39.55亿 | 0.80% | 0.25% | 0.01% | 1.08% | 1 |
| 博时亚洲票息收益债券（QDII）美元现汇C | 019481 | 2023-09-19 | — | 0.80% | 0.25% | 0.01% | 1.08% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-14 | |
| 4 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 | 2026-01-07 | |
| 6 | 博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支付提供的快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 7 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 8 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 9 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-10-16 |