博时中证软件服务指数发起式A
019503
净值 2026-10-23
0.8955
日涨跌幅
5.79%
晨星分类
行业股票-科技、传媒及通讯
基金经理
尹浩
成立日期
2023-12-26
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.83亿
计价货币
人民币
综合费率
0.81%
基金类型
股票型
换手率
90%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.69 | 8.72 |
| 同类平均 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | 2.75 | 11.53 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 83 | 100 |
| 同类基金数量 | 414 | 585 |
业绩比较基准为中证软件服务指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.01 | -6.49 | -16.03 | -31.65 | -5.62 | -25.02 |
| 同类平均 | -7.75 | -23.31 | 15.06 | 6.00 | 31.97 | 10.69 |
| 业绩比较基准 | -8.06 | -7.10 | -16.92 | -32.41 | -3.77 | -25.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 97 | 91 |
| 同类基金数量 | 1120 | 1089 | 1013 | 884 | 573 | 956 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 24.41% | 41.64% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -37.84% | -24.66% |
下行风险 | 优于81%同类 | 22.92% | 27.22% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 3.88% | 16.41% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于8%同类 | -72.66 | 0.31 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.84 | 0.24 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.56 | 0.47 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证软件服务指数 | 招募说明书基准 中证软件服务指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.02 |
Beta系数 | 0.96 | 1.00 | 0.07 |
Alpha % | 1.38 | 1.26 | -37.09 |
超额收益 % | 2.29 | 0.76 | -38.62 |
跟踪误差 % | 1.48 | 0.96 | 56.52 |
信息比率 | 1.54 | 0.78 | -2182.77 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.81%
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业股票-科技、传媒及通讯 共有1005只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 300万元 | 300.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–121 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
122–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 100 元
博时基金 线上/柜台直销 1折
7 家0.10%
买 10 万元 实付 100 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
37.71%
中国中盘
57.27%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.65 | 2.16 | 8.49 |
基础材料 | 0.00 | 1.51 | -1.51 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 10.65 | 0.64 | 10.01 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 87.61 | 97.84 | -10.23 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 2.25 | -2.25 |
科技 | 87.61 | 95.59 | -7.98 |
防御性 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002230 | 科大讯飞 | 科技 | 10.94% | -2.09% | 10 | |
| 300033 | 同花顺 | 金融服务 | 10.12% | 2.27% | 10 | |
| 688111 | 金山办公 | 科技 | 6.89% | 0.29% | 10 | |
| 002261 | 拓维信息 | 科技 | 4.92% | -0.33% | 6 | |
| 300803 | 指南针 | 科技 | 4.68% | 0.42% | 5 | |
| 600570 | 恒生电子 | 科技 | 4.47% | -0.24% | 10 | |
| 300339 | 润和软件 | 科技 | 4.27% | 0.51% | 8 | |
| 601360 | 三六零 | 科技 | 4.24% | -0.33% | 10 | |
| 301236 | 软通动力 | 科技 | 3.68% | 新增 | 1 | |
| 300454 | 深信服 | 科技 | 3.47% | 0.34% | 4 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 持平
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.13 份 | 1,000.1 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 11.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 26.2 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
尹浩 男
硕士。2012年起先后在华宝证券、国金证券工作。2015年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019年10月11日—至今)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年10月11日—至今)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年10月11日—至今)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2019年10月11日—至今)、博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月27日—至今)、博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(2020年12月10日—至今)、博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2020年12月30日—至今)、博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021年7月14日—至今)、博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金(2021年7月15日—至今)、博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(2021年8月19日—至今)、博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金(2021年9月24日—至今)、博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021年11月30日—至今)、博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金(2021年12月13日—至今)、博时中证湖北新旧动能转换交易型开放式指数证券投资基金(2021年12月29日—至今)的基金经理。
指数型
任职稳定
近三年波动较高
7年
97.02亿
20
前71%
收益能力
前75%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，该基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，该基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券回购、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，该基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。该基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。该基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，投资港股通标的股票的比例不超过该基金股票资产的10%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，该基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
投资策略
该基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致该基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原因导致该基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。该基金的投资策略还包括债券（除可转换债券和可交换债券）投资策略、港股通标的股票投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、衍生品投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证软件服务指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，中国经济延续"稳中求进"总基调，呈现"外需韧性、内需偏弱、名义企稳、结构分化"的运行特征。生产端保持较强韧性，工业与高技术制造成为经济的重要支撑。价格端上半年PPI出现明显的"再通胀—再回落"波动；CPI同比整体温和抬升。需求端修复动能不足，内需偏弱，信用扩张边际放缓，民间投资仍待修复。出口维持较强韧性，上半年出口增速延续高景气并对经济形成关键支撑。货币政策保持"适度宽松"，财政与货币协同托底。二季度实际GDP同比增长4.3%，经济总量在名义端企稳、结构端分化中平稳运行。海外方面，美联储在通胀韧性与美伊冲突引发的油价扰动下转向谨慎，叠加美联储主席换届等制度性扰动，市场对年内降息预期大幅收敛，美元指数震荡偏强，全球流动性阶段性收紧。产业方面，海外AI产业趋势继续向上，成为全球权益结构行情的核心驱动；国内AI叙事亦持续增强，华为发布"韬（τ）定律",为国产芯片弯道超车提供想象空间，进一步强化了国内AI主线的置信度。 A股上半年呈现"指数弱分化、行业极致分化"的标准K型结构性行情：一季度末在美伊冲突催化下市场一度震荡回调，进入二季度后随外部扰动减退、油价回落，市场核心逻辑由估值修复切换至业绩兑现，转入景气驱动的结构性行情，呈现"科技领涨、指数温和抬升"格局。风格分化达到历史极致，以AI算力、半导体为代表的科技硬制造赛道大幅跑赢，科创50上半年累计涨幅超60%、创业板指上涨超35%，而传统权重与红利板块持续承压，上证50微跌、中证红利下跌超8%。受AI工具冲击，软件行业景气度较弱，上半年中证软件指数下跌超20%。本基金为被动跟踪指数的基金，其投资目的是尽量减少与标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，国内"稳中求进"的政策基调延续，经济基本面呈现"总量缺乏弹性、结构亮点突出"的特征。全球制造业周期回升与AI资本开支保持强度有望支撑出口韧性，财政支出或提速带动投资增速回升，但消费仍受居民收入预期与耐用品置换周期约束、内需修复动能偏弱。CPI与PPI在油价回落后大概率向下收敛。外需韧性拉动科技行业需求高增引领业绩上行，传统板块拖累小幅收窄，预计A股盈利周期延续平稳扩张趋势。行情方面需警惕科技成长风格估值与交易拥挤度均已推升至历史高位的事实，下半年成长与价值风格预计更为均衡，重点关注中报业绩验证窗口与海外科技巨头中报兑现。AI应用商业化、工具类/基础类软件放量有望驱动板块布局机会。本基金作为一只被动策略的指数基金，会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪标的指数，力争取得贴近标的指数的市场平均回报。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时中证软件服务指数发起式A | 019503 | 2023-12-26 | 0.29亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.81% | 1 |
| 博时中证软件服务指数发起式C | 019504 | 2023-12-26 | 0.54亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.11% | 1 |
基金公司
博时基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
102
基金经理人数
743
管理基金
6345.53亿
非货基规模
-457.90亿
-7.37%
近一年规模增长
479.94亿
9.47%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.96年
平均投管年限
3.38年
平均在职时长
75.56%
近三年留职率
38/163
平均投管年限排名
33/163
平均在职时长排名
66/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-10-01 | |
| 2 | 博时中证软件服务指数型发起式证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-30 | |
| 3 | 博时基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-29 | |
| 4 | 博时基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 博时中证软件服务指数型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 博时中证软件服务指数型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 博时中证软件服务指数型发起式证券投资基金（博时中证软件服务指数发起式A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 9 | 博时基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 博时中证软件服务指数型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |