| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.23 | 1.33 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 62 | 33 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.61 | 1.28 | 1.61 | 2.30 | 1.28 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 1.11 | 1.90 | 1.61 | 3.03 | 1.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 47 | 64 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 0.60% | 0.72% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -0.42% | -0.58% |
下行风险 | 优于61%同类 | 0.32% | 0.40% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于46%同类 | 0.13% | |
Beta | — | 0.78 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于44%同类 | 0.02% | |
跟踪误差 | 优于83%同类 | 0.26% | |
信息比率 | 优于44%同类 | 0.08 | |
月度胜率 | 优于73%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 91.12% | |
跌势捕获率 | 优于57%同类 | 51.59% | |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 150,000元 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 012680338.IB | 26皖交控SCP001 | 7.71% |
| 102582344.IB | 25苏交通MTN004 | 7.71% |
| 210208.IB | 21国开08 | 5.89% |
| 102581026.IB | 25沪电力MTN002 | 5.86% |
| 102680591.IB | 26广州地铁MTN002 | 5.83% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 1,074.7 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.0610 | 1.0646 |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.0310 | 1.0652 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0450 | 1.0604 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0320 | 1.0623 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0320 | 1.0659 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 关于广发民玉纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入）业务限额的公告 | 2026-07-10 | |
| 3 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-07-09 | |
| 4 | 关于广发民玉纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入）业务限额的公告 | 2026-07-06 | |
| 5 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金托管协议 | 2026-06-27 | |
| 6 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金（广发民玉纯债C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 9 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-22 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 |