| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.23 | 1.33 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 62 | 33 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.66 | 0.86 | 1.78 | 2.45 | 0.84 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.47 | 0.89 | 1.19 | 1.48 | 3.33 | 1.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 49 | 67 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 0.62% | 0.71% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -0.42% | -0.58% |
下行风险 | 优于63%同类 | 0.32% | 0.40% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于59%同类 | 0.36% | |
Beta | — | 0.76 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于59%同类 | 0.27% | |
跟踪误差 | 优于70%同类 | 0.34% | |
信息比率 | 优于63%同类 | 0.80 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于55%同类 | 103.89% | |
跌势捕获率 | 优于59%同类 | 51.59% | |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 150,000元 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240415.IB | 24农发15 | 23.52% |
| 102000670.IB | 20合建投MTN001 | 6.09% |
| 210208.IB | 21国开08 | 5.89% |
| 2520003.IB | 25重庆银行小微债01 | 5.81% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 1,074.7 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.0310 | 1.0652 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0450 | 1.0604 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0320 | 1.0623 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0320 | 1.0659 |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0270 | 1.0609 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于广发民玉纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入）业务限额的公告 | 2026-04-14 | |
| 3 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-04-10 | |
| 4 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 7 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-01-13 | |
| 9 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-12-29 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理（广东）有限公司的公告 | 2025-12-23 |