| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.00 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.65 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 99 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.22 | 0.40 | 0.39 | 0.32 | 0.31 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.42 | 0.82 | 1.68 | 1.83 | 0.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 100 | 98 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 0.14% | 0.27% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -0.08% | -0.11% |
下行风险 | 优于22%同类 | 0.25% | 0.11% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证3债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于26%同类 | -0.98% | |
Beta | — | 0.25 | |
R2 | — | 0.21 | |
超额收益 | 优于1%同类 | -1.82% | |
跟踪误差 | 优于44%同类 | 0.24% | |
信息比率 | 优于6%同类 | -0.43 | |
月度胜率 | 优于11%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于1%同类 | 17.69% | |
跌势捕获率 | 优于83%同类 | -8.74% | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.73%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.61%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019740 | 24国债09 | 9.62% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 194.92 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.38 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 143.21 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 达诚中证同业存单AAA指数７天持有期 | 019572 | 2024-01-26 | 0.04亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 1.18% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 2 | 达诚中证同业存单AAA指数７天持有期证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 达诚基金管理有限公司关于达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-04-02 | |
| 4 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 达诚中证同业存单AAA指数７天持有期证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 达诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的的第二次提示性公告 | 2026-02-26 | |
| 7 | 达诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的的第一次提示性公告 | 2026-02-25 | |
| 8 | 达诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-02-24 | |
| 9 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 10 | 达诚中证同业存单AAA指数７天持有期证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |