浦银悦享30天持有债券C
019582
净值 2026-05-15
1.0639
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
纯债
基金经理
曹治国、陶祺
成立日期
2023-12-06
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
8.62亿
计价货币
人民币
综合费率
0.91%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
30天
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
3.64
1.24
同类平均
4.69
0.87
业绩比较基准
4.63
0.42
四分位排名
4
2
百分位排名
78
38
同类基金数量
1099
1435
业绩比较基准为中债综合全价(1年以下)指数收益率x80.0% + 银行活期存款利率(税后)x10.0% + 银行一年期定期存款利率(税后)x10.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.22
0.66
1.01
1.76
2.25
0.83
同类平均
0.32
0.77
1.01
1.51
2.47
0.99
业绩比较基准
0.08
0.25
0.43
0.95
1.96
0.35
四分位排名
2
3
3
百分位排名
42
64
67
同类基金数量
1719
1698
1656
1494
1128
1685
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于82%同类0.37%0.71%
最大回撤
优于83%同类-0.13%-0.58%
下行风险
优于78%同类0.15%0.40%
晨星风险
优于82%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于65%同类0.46%
Beta
0.48
R2
0.84
超额收益
优于57%同类0.25%
跟踪误差
优于60%同类0.40%
信息比率
优于58%同类0.64
月度胜率
优于72%同类58.33%
涨势捕获率
优于30%同类85.89%
跌势捕获率
优于74%同类-28.50%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.91%

0.60%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.20%

销售服务费(年)

0.31%

隐性费率

0.29%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
82%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.91%
同类平均 0.73%
2.02%
显性费率
85%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.43%
1.16%
隐性费率
61%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.31%
同类平均 0.29%
1.50%
基金规模
本基金 28.58亿
中位数 11.65亿
当前基金的晨星分类为纯债 共有2374只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.20%
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销10,000,000元
机构代销10,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
48.50%
信用债
67.50%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
25021425国开1419.74%
0925040925农发清发0911.61%
242204124中银消费金融债039.49%
24020224国开027.05%
29248003024中银香港债01BC7.03%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
减持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -56.37%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
浦银悦享30天持有债券C
本基金
未持有未持有12.8 万份未持有
浦银悦享30天持有债券A
未持有未持有0.1 万份未持有
浦银安盛6个月持有期债券A
未持有未持有300.1 万份未持有
浦银安盛6个月持有期债券C
0-10 万份未持有153.7 万份未持有
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A
未持有0-10 万份7.6 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
曹治国
华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现任固定收益投资部副总监。2020年8月至2021年12月担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月至2022年3月担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年1月担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月至2023年2月担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金以及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
固收型
任职稳定
近三年规模有所减少
近三年回撤控制能力强
7.2年
2110.09亿
10
前49%
收益能力
前15%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。基金的投资组合比例为:该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资策略
该基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现该基金的投资目标。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合全价(1年以下)指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×10%+银行一年期定期存款利率(税后)×10%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度我国经济呈现温和复苏态势,制造业景气度在季度末重回扩张区间,但消费和投资增长仍显乏力,物价水平保持低位运行。制造业PMI先抑后扬,PMI在1月为49.3%,2月回落至49.0%,3月显著回升至50.4%,重新站上荣枯线,表明制造业在季度初面临一定压力,但随着政策效应显现和季节性因素消退,生产活动在3月明显改善,重回扩张区间。非制造业保持扩张,非制造业PMI在1-3月分别为49.4%、49.5%和50.1%,同样在3月重回扩张区间,显示服务业和建筑业活动逐步回暖。1-2月社会消费品零售总额累计同比增长2.8%,当月同比(1-2月合并)同样为2.8%,显示消费市场保持平稳但增长动力有限,居民消费意愿仍需进一步提振。固定资产投资增速放缓,1-2月固定资产投资完成额累计同比仅增长1.8%,较前期明显回落,反映企业投资意愿相对谨慎,基建和制造业投资可能面临阶段性调整压力。物价水平分化明显,居民消费价格指数(CPI)呈现回升态势,1月同比上涨0.2%,2月当月同比大幅回升至1.3%,累计同比从1月的0.2%上升至2月的0.8%,而工业生产者出厂价格指数(PPI)仍处于收缩区间,1月同比下降1.4%,2月降幅收窄至0.9%,累计同比从-1.4%改善至-1.2%。CPI与PPI的剪刀差收窄,显示需求端有所改善但工业品价格仍面临下行压力。考虑到国际油价大幅上升,输入性通胀压力增加,PPI将于一季度末二季度初回正,通胀压力边际提升。
一季度债券市场在货币政策保持适度宽松的背景下,整体呈现震荡偏强格局,资金面保持平稳。资金利率保持低位,且呈现逐月下行格局,至季末DR001下降到1.3%以下,流动性环境持续宽松。3月26日,中国人民银行货币政策委员会召开第112次例会,会议强调“货币政策保持适度宽松,强化逆周期和跨周期调节”,延续了前期政策基调。利率债表现方面,国债收益率曲线整体下移,10年期国债收益率从1月初的1.85%附近震荡下行至3月末的1.81%左右,下行约4个基点,短端利率下行更为明显,1年期国开债收益率从1.55%附近降至1.45%左右,下行10bp。受益于资金宽松且持续宽松的预期较强,一季度信用债表现强于利率债,1-3年非金信用债下行15-25bp,二级资本债和商金债下行15-18bp,5-10年品种普遍下行超20bp,信用利差大幅收窄。
报告期内,本基金主要配置利率债、商业银行金融债、二级资本债和非金信用债,整体杠杆和久期基本维持稳定,小幅参与债券波段操作,取得了稳定的票息收入和套息收益。未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,严格控制信用风险、谨慎操作、严格风控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,国内宏观经济预计仍将呈现结构性转型特征,根据已经公布的各主要省份经济目标看,预计2026年GDP增速略低于2025年,但依托于政策托底和技术改革等因素影响,经济结构将继续改善,包括制造业升级、出口多元化、基建托底、地产触底盘整等。其中制造业中,高端制造和新质生产力相关领域投资加速,政策支持下产能利用率回升;出口中,我国对新兴市场出口增长弥补欧美市场份额下滑,2026年出口占美国进口份额进一步下降空间有限;基建在“十五五”开局之年,将聚焦重大工程、新型基建及城镇更新,强调投资回报率而非粗放扩张。
政策方面,预计维持积极的财政政策和宽松的货币政策,国内经济转型已有成效,地产大幅下行带来的负面影响已经被其他分项对冲,经济最不确定的阶段已经过去,预计未来政策以平稳为主,很难有超预期的刺激力度。
通胀方面,受基数效应、“反内卷”带来的去产能、AI等带动的工业金属需求回升等因素影响,预计2026年PPI有抬升可能;而CPI的企稳仍将取决于猪周期、居民收入预期等因素,预计维持低位波动。
债券市场看,经过2025年的调整后,债券收益率基本回归到与政策利率、其他存贷款利率相平衡的点位,叠加广谱利率下行后,无论是居民还是银行,对投资的预期收益率下降,所以对于2026年债券市场并不悲观,但长短端和结构或继续分化。中短端方面,基于宽松稳定的资金面和理财净值化后对短端信用的持续需求看,短端杠杆套息策略持续有效,票息资产持续受益;长端和超长端方面,央行对10年国债收益率有合意的上下沿,预计关键活跃券将在合意区间内波动,同时10年国债受益于大行买债需求,曲线形态和波动幅度或均较为稳定;但10年国开、30年国债等品种将受风险偏好、通胀预期、政府债供给等因素影响,呈波动态势,基于良好的宏观环境下,预计曲线将维持陡峭化。
相关基金
基金公司
浦银安盛基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
38
基金经理人数
227
管理基金
1435.69亿
非货基规模
-195.66亿
-11.74%
较上期
近一年规模增长
215.14亿
14.63%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
3.57年
平均投管年限
2.65年
平均在职时长
79.17%
近三年留职率
93/161
平均投管年限排名
88/161
平均在职时长排名
55/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
10.54%
4星
209.33%
3星
3947.59%
2星
3534.54%
1星
157.99%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型51.281.48%
固收型1222.5435.35%
混合型161.864.68%
货币2022.9358.49%
其它0.000.00%
0%
30%
60%
电话
021-33079999
传真
021-23212985
地址
上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
3
浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告
2026-03-13
4
浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告
2026-02-14
5
浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-02-12
6
浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告
2026-02-12
7
浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)2026年第1号
2026-02-10
8
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2026-02-09
9
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2026-02-09
10
浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告
2026-01-29