| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.98 | 1.01 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.29 | 1.65 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 92 | 73 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.29 | 0.56 | 1.11 | 1.28 | 0.39 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.42 | 0.82 | 1.68 | 1.83 | 0.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 95 | 94 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.06% | 0.27% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -0.02% | -0.11% |
下行风险 | 优于77%同类 | 0.04% | 0.11% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于34%同类 | -0.53% | |
Beta | — | 0.94 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于16%同类 | -0.57% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.03% | |
信息比率 | 优于43%同类 | -0.02 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于13%同类 | 66.35% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 6.79% | 89.03% |
现金 | 83.00% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 10.21% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 7.08% |
| 260401 | 26农发01 | 3.52% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 993.66 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.99 份 | 8,406.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 212.4 万份 | 8,269.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 974.28 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 019616 | 2023-12-05 | 2.85亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.57% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与西南证券股份有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-05-15 | |
| 2 | 东财基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资资产支持证券的公告 | 2026-05-13 | |
| 3 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与国联民生证券股份有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 5 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与上海攀赢基金销售有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-04-10 | |
| 6 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-03 | |
| 7 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 | 2026-04-03 | |
| 8 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-03 | |
| 9 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 | 2026-04-03 | |
| 10 | 东财基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金全称的公告 | 2026-04-03 |