| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.15 | -0.17 | 0.70 | 0.95 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.30 | 0.62 | 0.74 |
| 基准指数 | 1.33 | -0.93 | 0.76 | 0.85 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.34 | 0.95 | 1.48 | 2.54 | 1.30 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 1.08 |
| 基准指数 | 0.45 | 1.00 | 1.30 | 1.97 | 1.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 0.70% | 0.71% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -0.43% | -0.53% |
下行风险 | 优于71%同类 | 0.27% | 0.38% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证信用债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于89%同类 | 0.97% | |
Beta | — | 0.52 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于86%同类 | 0.58% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 0.64% | |
信息比率 | 优于84%同类 | 0.90 | |
月度胜率 | 优于84%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于72%同类 | 88.95% | |
跌势捕获率 | 优于70%同类 | 8.99% | |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.63%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 50,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102381029 | 23鲲泰建设MTN001 | 7.34% |
| 102483287 | 24顺德投资MTN002 | 7.28% |
| 148751 | 24鞍矿K1 | 7.26% |
| 102485187 | 24淮南产业MTN001A | 7.21% |
| 102400678 | 24邢台交建MTN002 | 7.16% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告 | 2026-03-26 | |
| 4 | 中邮定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-20 | |
| 5 | 中邮定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 | 2026-02-27 | |
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| 8 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于在直销中心开通基金转换业务及参加转换补差费率优惠活动的公告 | 2026-01-21 | |
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