| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.78 | 2.36 | 4.72 | 4.35 | 0.37 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 1.93 | 0.49 | 1.89 | 4.51 | -1.40 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 48 | 27 | 17 | 47 | 96 |
| 同类基金数量 | 336 | 399 | 434 | 466 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.22 | 0.45 | 2.12 | 2.22 | 2.22 | 2.57 | 3.06 | 2.31 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 2.30 | 2.71 | 2.85 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 0.10 | 0.33 | 0.97 | 0.69 | 0.83 | 1.48 | 1.40 | 1.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 1.41% | 0.63% |
最大回撤 | 优于7%同类 | -0.74% | -0.33% |
下行风险 | 优于5%同类 | 0.74% | 0.29% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于8%同类 | 0.79 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于7%同类 | 3.01 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于9%同类 | 1.50 | 3.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证信用债指数 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.69 |
Beta系数 | 0.91 | 0.71 |
Alpha % | -0.51 | 1.18 |
超额收益 % | -0.71 | 1.09 |
跟踪误差 % | 0.56 | 0.88 |
信息比率 | -0.39 | 1.24 |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 100元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2522032 | 25华夏金租债02 | 9.90% |
| 242680006 | 26恒丰银行永续债01 | 9.83% |
| 232580007 | 25西安银行二级资本债01 | 9.45% |
| 260401 | 26农发01 | 5.41% |
| 232480032 | 24兴业银行二级资本债02 | 5.08% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.2600 | 1.0790 |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.2500 | 1.0124 |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.1000 | 1.0309 |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 0.0800 | 1.0172 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 0.2200 | 1.0140 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于关闭直销网上交易平台业务服务的提示性公告 | 2026-07-28 | |
| 3 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 4 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-22 | |
| 6 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于关闭直销网上交易平台业务服务的提示性公告 | 2026-07-15 | |
| 8 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金恢复机构投资者申购、定期定额投资及转换业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 9 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-06-27 | |
| 10 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 |