| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.95 | 2.33 | 4.97 | 4.62 | 0.61 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 1.93 | 0.49 | 1.89 | 4.51 | -1.40 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 45 | 28 | 13 | 41 | 92 |
| 同类基金数量 | 336 | 399 | 434 | 466 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.93 | 1.43 | 1.14 | 1.83 | 2.58 | 3.13 | 3.55 | 1.45 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.37 | 0.19 | -0.62 | 1.11 | 1.63 | 1.51 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 1.49% | 0.71% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -1.04% | -0.53% |
下行风险 | 优于9%同类 | 0.78% | 0.38% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于91%同类 | 2.72% | |
Beta | — | 1.17 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于65%同类 | 2.44% | |
跟踪误差 | 优于42%同类 | 0.74% | |
信息比率 | 优于65%同类 | 3.32 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于94%同类 | 216.19% | |
跌势捕获率 | 优于18%同类 | 50.05% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 100元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 91.89% | 112.05% |
现金 | 1.78% | 2.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.33% | -14.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2522032 | 25华夏金租债02 | 9.99% |
| 232580007 | 25西安银行二级资本债01 | 9.67% |
| 260401 | 26农发01 | 5.47% |
| 232480032 | 24兴业银行二级资本债02 | 5.12% |
| 102584245 | 25光明MTN003 | 5.01% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.7400 | 1.0396 |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.2500 | 1.0124 |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.1000 | 1.0328 |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 0.0900 | 1.0178 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 0.2200 | 1.0150 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金在易方达财富管理基金销售（广州）有限公司开通基金转换业务的公告 | 2026-04-29 | |
| 2 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金暂停机构投资者申购、定期定额投资业务及转换业务的公告 | 2026-04-08 | |
| 4 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告 | 2026-03-26 | |
| 5 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-20 | |
| 6 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金在东方证券股份有限公司开通基金转换业务的公告 | 2026-02-09 | |
| 7 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 中邮创业基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-17 | |
| 9 | 中邮创业基金管理股份有限公司 关于取消监事会暨监事离任公告 | 2025-12-17 | |
| 10 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 | 2025-12-17 |