| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.20 | 1.69 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.34 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 63 | 18 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.51 | 0.89 | 1.74 | 2.17 | 0.66 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.45 | 0.81 | 1.67 | 1.80 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 68 | 84 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 0.16% | 0.71% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -0.07% | -0.58% |
下行风险 | 优于93%同类 | 0.02% | 0.40% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于13%同类 | -0.25% | |
Beta | — | 1.55 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于22%同类 | 0.06% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.10% | |
信息比率 | 优于30%同类 | 0.65 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于45%同类 | 103.69% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 1.45% |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 1.34% |
| 2120047 | 21宁波银行二级01 | 1.23% |
| 09250402 | 25农发清发02 | 1.19% |
| 1105001 | 11工行01 | 1.14% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 27.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 123.96 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 280.16 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0.0030 | 1.0722 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富稳鑫90天持有债券A | 019645 | 2023-12-05 | 3.26亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.31% | 1 |
| 汇添富稳鑫90天持有债券C | 019646 | 2023-12-05 | 89.25亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金收益分配公告 | 2026-01-19 | |
| 5 | 关于汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-12 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 7 | 汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年12月19日更新） | 2025-12-19 | |
| 8 | 汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年12月19日更新) | 2025-12-19 | |
| 9 | 汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |