| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.32 | 2.90 | 1.89 | 2.81 | 2.78 | 1.48 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.48 | 2.85 | 2.34 | 2.64 | 2.44 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 12 | 72 | 76 | 70 | 63 | 35 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.44 | 0.83 | 1.65 | 1.93 | 2.25 | 2.30 | 0.44 |
| 同类平均 | 0.22 | 0.49 | 0.92 | 1.68 | 1.96 | 2.35 | 2.62 | 0.49 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | 0.47 | 0.84 | 1.73 | 1.87 | 2.12 | 2.30 | 0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 60 | 62 | 71 | 77 | 70 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1151 | 1101 | 954 | 806 | 377 | 1195 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 0.18% | 0.32% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -0.06% | -0.11% |
下行风险 | 优于81%同类 | 0.03% | 0.11% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | -0.31% | |
Beta | — | 1.38 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于46%同类 | -0.08% | |
跟踪误差 | 优于88%同类 | 0.10% | |
信息比率 | 优于47%同类 | -0.01 | |
月度胜率 | 优于50%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于46%同类 | 95.46% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.45%
显性费率0.25%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2328009 | 23中信银行01 | 2.71% |
| 210408 | 21农发08 | 2.08% |
| 250421 | 25农发21 | 2.05% |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 1.67% |
| 212380027 | 23华夏银行债05 | 1.65% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 280.16 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 880.28 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0.0300 | 1.1704 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.0300 | 1.1660 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 5 | 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年12月4日更新） | 2025-12-04 | |
| 6 | 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金B类份额更新基金产品资料概要(2025年12月04日更新) | 2025-12-04 | |
| 7 | 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-12-02 | |
| 8 | 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |