| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.03 | 1.29 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 49 | 55 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.58 | 0.80 | 1.68 | 1.97 | 0.71 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.17 | 0.56 | 0.99 | 1.87 | 2.13 | 0.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 50 | 51 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 0.49% | 0.27% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -0.27% | -0.11% |
下行风险 | 优于22%同类 | 0.24% | 0.11% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于25%同类 | -0.17% | |
Beta | — | 1.62 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于57%同类 | 0.12% | |
跟踪误差 | 优于35%同类 | 0.27% | |
信息比率 | 优于54%同类 | 0.44 | |
月度胜率 | 优于35%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于57%同类 | 107.33% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 63.72% | 89.03% |
现金 | 1.10% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 35.19% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250423 | 25农发23 | 15.44% |
| 102485166 | 24华发科技MTN002(科创票据) | 7.78% |
| 2520019 | 25杭州银行01 | 7.75% |
| 102282500 | 22赣州发展MTN002 | 7.74% |
| 019827 | 26国债01 | 6.57% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 26.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.88 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金（FOF） | 6,193,754 | 9.72 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中海中短债债券型证券投资基金劳动节假期前暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务公告 | 2026-04-27 | |
| 2 | 中海中短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 中海中短债债券型证券投资基金清明假期前暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 中海中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 中海中短债债券型证券投资基金春节假期前暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务公告 | 2026-02-12 | |
| 6 | 中海中短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 中海中短债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-01-09 | |
| 8 | 中海中短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 2025-11-28 | |
| 9 | 中海中短债债券型证券投资基金（中海中短债债券C份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 | |
| 10 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 | 2025-11-28 |