| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.46 | 31.96 |
| 同类平均 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 4.33 | 26.96 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 45 | 21 |
| 同类基金数量 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.98 | 7.60 | 22.26 | 53.42 | 28.14 | 17.04 |
| 同类平均 | -0.48 | -1.45 | 9.89 | 30.62 | 16.85 | 6.52 |
| 业绩比较基准 | 2.82 | 5.22 | 14.69 | 39.98 | 22.49 | 11.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 12 | 15 |
| 同类基金数量 | 920 | 913 | 899 | 868 | 817 | 904 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 22.63% | 15.97% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -11.74% | -9.45% |
下行风险 | 优于38%同类 | 10.39% | 8.14% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 6.83% | 3.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于34%同类 | 0.83% | |
Beta | — | 1.24 | |
R2 | — | 0.98 | |
超额收益 | 优于51%同类 | 10.61% | |
跟踪误差 | 优于88%同类 | 5.60% | |
信息比率 | 优于71%同类 | 1.90 | |
月度胜率 | 优于75%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于35%同类 | 126.18% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 129.69% | |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)2.26%
隐性费率0.05%
交易成本(估)2.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.46 | 40.17 | 3.29 |
基础材料 | 14.07 | 9.92 | 4.15 |
可选消费 | 5.66 | 6.84 | -1.18 |
金融服务 | 23.25 | 22.70 | 0.55 |
房地产 | 0.48 | 0.72 | -0.23 |
敏感性 | 54.41 | 44.10 | 10.31 |
通信服务 | 0.26 | 1.72 | -1.46 |
能源 | 0.37 | 2.45 | -2.07 |
工业 | 26.42 | 16.30 | 10.12 |
科技 | 27.36 | 23.64 | 3.72 |
防御性 | 2.12 | 15.73 | -13.61 |
必选消费 | 0.51 | 7.84 | -7.33 |
医疗保健 | 1.21 | 5.03 | -3.82 |
公用事业 | 0.40 | 2.86 | -2.46 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.23 | 100.00 | -0.77 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.69 | 0.98 | -0.28 |
| 新兴亚洲 | 98.53 | 99.02 | -0.49 |
| 美洲 | 0.77 | 0.00 | 0.77 |
| 北美 | 0.77 | 0.00 | 0.77 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.38% |
| 020237 | 施罗德中国动力股票C | 1.23% |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 1.21% |
| 011370 | 华商均衡成长混合C | 1.15% |
| 012154 | 博时研究慧选混合C | 1.14% |
| 016874 | 广发远见智选混合C | 1.12% |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C | 1.09% |
| 006551 | 中庚价值领航混合 | 1.08% |
| 014542 | 华安新能源主题混合C | 1.05% |
| 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 1.04% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 500.0 万份 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 51.9 万份 | 500.0 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 45.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A | 019657 | 2023-11-15 | 0.08亿 | 0.80% | 0.15% | — | 3.21% | 1 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C | 019658 | 2023-11-15 | 0.12亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 3.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 2 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 3 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 4 | 万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 6 | 万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年第2号） | 2025-12-15 | |
| 9 | 万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新） | 2025-12-15 | |
| 10 | 万家基金管理有限公司关于暂停江苏汇林保大基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-09 |