| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.50 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 74 |
| 同类基金数量 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.85 | 1.54 | 1.93 | 3.88 | 1.14 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 30 | 65 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 0.72% | 1.16% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -0.79% | -0.55% |
下行风险 | 优于63%同类 | 0.39% | 0.49% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于35%同类 | 1.56% | |
Beta | — | 0.41 | |
R2 | — | 0.49 | |
超额收益 | 优于46%同类 | 2.66% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 0.90% | |
信息比率 | 优于66%同类 | 2.95 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于40%同类 | 123.43% | |
跌势捕获率 | 优于34%同类 | -8.79% | |
0.67%
显性费率0.30%
管理费(年)0.07%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250203 | 25国开03 | 23.80% |
| 250208 | 25国开08 | 22.48% |
| TL2606 | TL2606 | 14.63% |
| 232580008 | 25工行二级资本债02BC | 9.82% |
| 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 7.09% |
| 232580054 | 25建行二级资本债03BC | 6.22% |
| 266449 | YR244A | 1.75% |
| 266253 | 星河8A2 | 0.76% |
| 267571 | 尚赢022A | 0.44% |
| 146487 | 荟享242A | 0.44% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 486.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达兴利180天持有债券A | 019662 | 2024-03-18 | 20.08亿 | 0.30% | 0.07% | — | 0.58% | 1 |
| 易方达兴利180天持有债券C | 019663 | 2024-03-18 | 2.80亿 | 0.30% | 0.07% | 0.30% | 0.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金（易方达兴利180天持有债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 8 | 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金（易方达兴利180天持有债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 9 | 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 |