| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.64 | 1.23 |
| 同类平均 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 0.35 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.26 | 0.54 | 1.11 | 1.26 | 0.54 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.27 | 0.56 | 1.15 | 1.29 | 0.56 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.35 | 0.35 | 0.18 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于32%同类 | 0.02% | 0.00% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于33%同类 | -0.04% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.37 | |
超额收益 | 优于32%同类 | -0.04% | |
跟踪误差 | 优于17%同类 | 0.02% | |
信息比率 | 优于24%同类 | -0.00 | |
月度胜率 | 优于35%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 96.68% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.55%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 788.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 4,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.0005 | 1.0000 |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.0002 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 中银如意宝货币市场基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中银如意宝货币市场基金（中银如意宝货币D）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 4 | 中银如意宝货币市场基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 5 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 6 | 中银如意宝货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 中银如意宝货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 9 | 中银如意宝货币市场基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 |