| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.78 | 2.32 |
| 同类平均 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | 9.07 | 6.84 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 45 | 91 |
| 同类基金数量 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.55 | -0.28 | 1.85 | 4.94 | 4.08 | 1.51 |
| 同类平均 | 1.96 | 0.08 | 2.16 | 8.36 | 6.05 | 2.22 |
| 业绩比较基准 | 2.73 | 0.71 | 2.49 | 9.35 | 8.86 | 2.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 79 | 58 |
| 同类基金数量 | 341 | 333 | 302 | 293 | 278 | 327 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 2.71% | 4.22% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -1.79% | -2.66% |
下行风险 | 优于75%同类 | 1.39% | 2.25% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 0.07% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于27%同类 | 0.38% | |
Beta | — | 0.42 | |
R2 | — | 0.59 | |
超额收益 | 优于3%同类 | -4.41% | |
跟踪误差 | 优于43%同类 | 3.31% | |
信息比率 | 优于4%同类 | -14.61 | |
月度胜率 | 优于8%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于2%同类 | 45.99% | |
跌势捕获率 | 优于86%同类 | 24.45% | |
1.40%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 20.18% | 21.38% |
债券 | 69.95% | 72.52% |
现金 | 2.02% | 8.24% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 7.85% | -2.15% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019778 | 25国债09 | 13.45% |
| 018012 | 国开2003 | 9.18% |
| 019793 | 25国债20 | 9.11% |
| 241038 | 24华电K1 | 6.44% |
| 232088 | 24广东26 | 5.74% |
| 113056 | 重银转债 | 0.23% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.23% |
| 113042 | 上银转债 | 0.22% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.20% |
| 110073 | 国投转债 | 0.19% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 19.44 份 | 631.4 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 19.29 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.1 万份 | 264.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.89 份 | 315.5 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 019692 | 2023-12-22 | 0.01亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.25% | 10 |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 019693 | 2023-12-22 | 0.10亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.65% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 信达澳亚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 2026-04-27 | |
| 2 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-10 | |
| 4 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 信达澳亚基金管理有限公司关于董事变更的公告 | 2026-01-24 | |
| 6 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通过超级现金宝交易实施费率优惠的公告 | 2026-01-13 | |
| 9 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-29 | |
| 10 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金（信澳鑫悦智选6个月持有期混合C）基金产品资料概要更新 | 2025-12-29 |