| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 22.93 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 15.00 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 65 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.56 | 2.45 | 8.06 | 31.75 | 17.98 | 6.12 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 8.22 | 2.27 | 3.26 | 24.11 | 15.68 | 4.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 58 | 57 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 12.12% | 20.13% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -7.43% | -10.64% |
下行风险 | 优于91%同类 | 5.15% | 9.53% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 1.71% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于60%同类 | 9.62% | |
Beta | — | 0.83 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于36%同类 | 7.64% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 3.93% | |
信息比率 | 优于68%同类 | 1.95 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于23%同类 | 109.25% | |
跌势捕获率 | 优于83%同类 | 65.61% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.32%
隐性费率1.28%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.76% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 7.35% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.88% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.61 | 40.17 | 5.44 |
基础材料 | 12.22 | 9.92 | 2.30 |
可选消费 | 9.93 | 6.84 | 3.09 |
金融服务 | 23.41 | 22.70 | 0.71 |
房地产 | 0.05 | 0.72 | -0.66 |
敏感性 | 39.70 | 44.10 | -4.40 |
通信服务 | 2.83 | 1.72 | 1.11 |
能源 | 4.20 | 2.45 | 1.75 |
工业 | 16.85 | 16.30 | 0.55 |
科技 | 15.83 | 23.64 | -7.81 |
防御性 | 14.69 | 15.73 | -1.04 |
必选消费 | 6.53 | 7.84 | -1.31 |
医疗保健 | 4.53 | 5.03 | -0.50 |
公用事业 | 3.63 | 2.86 | 0.77 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.65 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.44 |
| 新兴亚洲 | 99.21 |
| 美洲 | 0.35 |
| 北美 | 0.35 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.68% | -0.05% | 8 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.92% | 1.39% | 5 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.84% | -0.26% | 8 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.47% | -0.02% | 2 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.04% | 0.44% | 8 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 1.60% | 0.16% | 2 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 1.46% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 1.29% | 新增 | 1 | |
| 601601 | 中国太保 | 金融服务 | 1.26% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.26% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-10 | |
| 4 | 信澳核心智选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 信达澳亚基金管理有限公司关于董事变更的公告 | 2026-01-24 | |
| 6 | 信澳核心智选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
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