| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 11.33 | 17.44 |
| 同类平均 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | 10.21 | 1.67 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 10 | 24 |
| 同类基金数量 | 174 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.54 | -4.32 | -4.17 | 2.96 | 7.33 | -2.25 |
| 同类平均 | 4.12 | -5.77 | -5.46 | 2.82 | 1.10 | -3.18 |
| 业绩比较基准 | 1.79 | -2.04 | -6.21 | -3.76 | 1.86 | -3.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 45 | 22 | 35 |
| 同类基金数量 | 259 | 251 | 231 | 222 | 215 | 245 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 12.91% | 14.43% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -16.73% | -14.69% |
下行风险 | 优于85%同类 | 8.18% | 9.57% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 1.54% | 1.95% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于56%同类 | 0.60% | |
Beta | — | 0.75 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于56%同类 | 0.14% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 7.94% | |
信息比率 | 优于56%同类 | 0.02 | |
月度胜率 | 优于48%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于63%同类 | 102.87% | |
跌势捕获率 | 优于54%同类 | 102.44% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.84%
隐性费率2.58%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.78 | 47.99 | -27.21 |
基础材料 | 2.04 | 0.00 | 2.04 |
可选消费 | 18.74 | 47.99 | -29.25 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 34.39 | 4.60 | 29.80 |
通信服务 | 17.92 | 0.00 | 17.92 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 10.55 | 4.60 | 5.95 |
科技 | 5.93 | 0.00 | 5.93 |
防御性 | 44.82 | 47.42 | -2.59 |
必选消费 | 33.72 | 47.42 | -13.70 |
医疗保健 | 11.10 | 0.00 | 11.10 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 8.29 | -8.29 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 91.71 | 8.29 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 6.34% | 新增 | 1 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 4.60% | 新增 | 1 | |
| 688696 | 极米科技 | 科技 | 3.94% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 3.61% | 新增 | 1 | |
| 603345 | 安井食品 | 必选消费 | 3.57% | 新增 | 1 | |
| 002956 | 西麦食品 | 必选消费 | 3.54% | 新增 | 1 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 3.41% | 新增 | 1 | |
| 01318 | 毛戈平 | 必选消费 | 3.09% | 新增 | 1 | |
| 09606 | 映恩生物-B | 医疗保健 | 3.05% | 新增 | 1 | |
| 605016 | 百龙创园 | 必选消费 | 2.98% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 94.3 万份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 155.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 600.03 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 51.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏扬消费主题混合发起式A | 019705 | 2023-12-26 | 0.27亿 | 1.20% | 0.20% | — | 4.24% | 10 |
| 鹏扬消费主题混合发起式C | 019706 | 2023-12-26 | 0.87亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 4.64% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏扬基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 5 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与京东肯特瑞基金销售有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-09 | |
| 6 | 鹏扬基金管理有限公司关于撤销上海分公司的公告 | 2026-04-02 | |
| 7 | 鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2025年第1号) | 2025-12-26 | |
| 10 | 鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金（A份额）基金产品资料概要（更新） | 2025-12-26 |