| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.92 | 16.85 |
| 同类平均 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | 8.43 | 2.12 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 11 | 25 |
| 同类基金数量 | 174 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.54 | 3.03 | -5.23 | -14.47 | 0.00 | -10.62 |
| 同类平均 | -2.86 | -0.82 | -4.19 | -16.21 | -3.11 | -10.91 |
| 业绩比较基准 | -3.18 | 2.04 | -9.39 | -17.44 | -8.34 | -13.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 31 | 36 |
| 同类基金数量 | 249 | 233 | 221 | 193 | 180 | 207 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 13.11% | 11.86% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -20.25% | -17.46% |
下行风险 | 优于83%同类 | 11.67% | 11.36% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 1.36% | 1.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于78%同类 | -17.29 | -17.78 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.71 | -0.93 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.36 | -1.58 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证健康产业指数 | 招募说明书基准 中证内地消费主题指数收益率×65%＋中证港股通大消费主题指数（人民币）收益率×20%＋中债-总财富（1-3年）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.50 | 0.45 |
Beta系数 | 0.95 | 0.68 | 0.54 |
Alpha % | -6.74 | -2.72 | -3.65 |
超额收益 % | -5.58 | 2.97 | 6.09 |
跟踪误差 % | 4.85 | 10.22 | 12.34 |
信息比率 | -27.11 | 0.29 | 0.49 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)2.55%
隐性费率2.40%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 17.41 | 48.83 | -31.43 |
基础材料 | 6.51 | 0.00 | 6.51 |
可选消费 | 10.89 | 48.83 | -37.94 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 26.23 | 6.30 | 19.93 |
通信服务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 7.68 | 6.30 | 1.38 |
科技 | 17.46 | 0.00 | 17.46 |
防御性 | 56.37 | 44.87 | 11.49 |
必选消费 | 37.32 | 44.87 | -7.56 |
医疗保健 | 19.05 | 0.00 | 19.05 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 97.39 | 100.00 | -2.61 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.51 | -7.51 |
| 新兴亚洲 | 97.39 | 92.49 | 4.90 |
| 美洲 | 2.61 | 0.00 | 2.61 |
| 北美 | 2.61 | 0.00 | 2.61 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002311 | 海大集团 | 必选消费 | 5.90% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 5.49% | 1.87% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.98% | 新增 | 1 | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 必选消费 | 4.37% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 4.05% | -2.30% | 2 | |
| 300759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 3.70% | 新增 | 1 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 3.44% | 新增 | 1 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 2.94% | 新增 | 1 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 2.58% | -2.02% | 2 | |
| 600872 | 中炬高新 | 必选消费 | 2.50% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 184.6 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | >100 万份 | 148.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 600.03 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 39.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏扬消费主题混合发起式A | 019705 | 2023-12-26 | 0.21亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.95% | 10 |
| 鹏扬消费主题混合发起式C | 019706 | 2023-12-26 | 0.40亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 4.35% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏扬基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-10-10 | |
| 2 | 鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与玄元保险代理有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-07-30 | |
| 4 | 鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2026年第1号) | 2026-07-29 | |
| 5 | 鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金（C份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-07-29 | |
| 6 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-07-23 | |
| 7 | 鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 鹏扬基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 9 | 鹏扬基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-02 | |
| 10 | 鹏扬基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-30 |