| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.81 | 1.48 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 6.12 | 0.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 73 | 27 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.05 | 0.47 | 1.01 | 1.54 | 1.85 | 1.01 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.97 | 1.65 | 1.37 | 2.62 | 1.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 77 | 81 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 0.29% | 0.72% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -0.14% | -0.58% |
下行风险 | 优于78%同类 | 0.14% | 0.40% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于33%同类 | 0.61% | |
Beta | — | 0.29 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于30%同类 | 0.51% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 0.71% | |
信息比率 | 优于30%同类 | 0.72 | |
月度胜率 | 优于34%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于18%同类 | 69.91% | |
跌势捕获率 | 优于87%同类 | -39.00% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102582769 | 25义乌国资MTN004 | 7.78% |
| 188896 | 21蓉金01 | 6.85% |
| 2422023 | 24农银金租债02 | 5.76% |
| 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 5.06% |
| 102480512 | 24豫交投MTN001 | 4.84% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 25.5 万份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 50.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF） | 264,188,034 | 3.92 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 019806 | 2023-12-12 | 2.78亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.35% | 1 |
| 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 019807 | 2023-12-12 | 7.74亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.55% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 3 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 4 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 6 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 7 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 8 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-03-14 |