| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.60 | 1.28 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 6.12 | 0.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 79 | 36 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.34 | 0.76 | 1.64 | 1.66 | 1.25 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.22 | 0.83 | 1.81 | 2.96 | 2.67 | 2.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 91 | 88 |
| 同类基金数量 | 1583 | 1565 | 1531 | 1464 | 1141 | 1502 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 0.20% | 0.50% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -0.10% | -0.25% |
下行风险 | 优于71%同类 | 0.07% | 0.13% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于48%同类 | 2.61 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于73%同类 | 15.84 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于39%同类 | 7.68 | 11.11 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债-综合财富（1-3年）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.46 | 0.47 |
Beta系数 | 0.67 | 0.23 | 0.18 |
Alpha % | -0.39 | 0.12 | 0.07 |
超额收益 % | -0.76 | -1.32 | -2.06 |
跟踪误差 % | 0.17 | 0.49 | 0.65 |
信息比率 | -0.13 | -0.65 | -1.34 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102582769 | 25义乌国资MTN004 | 7.78% |
| 188896 | 21蓉金01 | 6.85% |
| 2422023 | 24农银金租债02 | 5.76% |
| 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 5.06% |
| 102480512 | 24豫交投MTN001 | 4.84% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 25.7 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 694.6 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券（FOF） | 4,355,837 | 8.72 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 019806 | 2023-12-12 | 2.78亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.58% | 1 |
| 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 019807 | 2023-12-12 | 7.74亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金（华安月月鑫30天持有债券发起式C）基金产品资料概要更新 | 2026-09-18 | |
| 2 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-09-18 | |
| 3 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 4 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 5 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 7 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 10 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 |