| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.22 | 0.08 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.28 | -0.97 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 87 | 82 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 0.87 | 0.71 | 1.24 | 1.55 | 0.97 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.40 | 0.31 | -0.28 | 1.26 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 93 | 52 |
| 同类基金数量 | 1718 | 1697 | 1655 | 1493 | 1127 | 1684 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 0.57% | 0.71% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -0.38% | -0.58% |
下行风险 | 优于59%同类 | 0.35% | 0.40% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于23%同类 | 0.31% | |
Beta | — | 0.21 | |
R2 | — | 0.38 | |
超额收益 | 优于30%同类 | 0.99% | |
跟踪误差 | 优于29%同类 | 1.41% | |
信息比率 | 优于22%同类 | 0.70 | |
月度胜率 | 优于58%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于23%同类 | 49.90% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 4.01% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 43.82% |
| 190215 | 19国开15 | 30.71% |
| 210208 | 21国开08 | 14.53% |
| 012680139 | 26楚天智能SCP001 | 8.56% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 18.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 77.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 43.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 019809 | 2023-11-21 | 0.08亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.53% | 10 |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 019810 | 2023-11-21 | 0.28亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.73% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-04 | |
| 5 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书2026年第1号（基金经理变更） | 2026-03-03 | |
| 6 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-02-28 | |
| 7 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于注销深圳分公司的公告 | 2026-01-10 | |
| 10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-01-09 |