| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 41.62 |
| 同类平均 | 38.87 |
| 业绩比较基准 | 30.53 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 40 |
| 同类基金数量 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -16.95 | -15.13 | -14.24 | 8.37 | 30.87 | -5.41 |
| 同类平均 | -19.46 | -12.53 | -11.72 | 11.09 | 29.30 | -3.59 |
| 业绩比较基准 | -18.55 | -16.09 | -15.13 | 4.12 | 21.74 | -7.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 43 | 64 |
| 同类基金数量 | 452 | 430 | 415 | 334 | 260 | 405 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 27.30% | 32.38% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -21.24% | -22.12% |
下行风险 | 优于76%同类 | 19.75% | 23.09% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 8.01% | 11.56% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于36%同类 | 0.39 | 0.45 |
卡玛比率 | 优于37%同类 | 0.39 | 0.50 |
索提诺比率 | 优于36%同类 | 0.53 | 0.63 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 国证2000指数 | 招募说明书基准 国证2000指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.98 | 0.84 |
Beta系数 | 0.89 | 0.94 | 0.59 |
Alpha % | 3.89 | 3.99 | -12.23 |
超额收益 % | 4.17 | 4.25 | -27.72 |
跟踪误差 % | 4.92 | 4.07 | 20.56 |
信息比率 | 0.85 | 1.04 | -569.86 |
1.20%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)1.08%
隐性费率0.94%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.99 | 31.96 | -6.98 |
基础材料 | 13.45 | 13.88 | -0.44 |
可选消费 | 9.53 | 10.16 | -0.63 |
金融服务 | 0.81 | 6.88 | -6.07 |
房地产 | 1.20 | 1.04 | 0.16 |
敏感性 | 59.06 | 55.92 | 3.13 |
通信服务 | 2.98 | 4.01 | -1.03 |
能源 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
工业 | 28.85 | 14.23 | 14.62 |
科技 | 26.44 | 37.67 | -11.23 |
防御性 | 15.96 | 12.11 | 3.84 |
必选消费 | 2.04 | 1.68 | 0.36 |
医疗保健 | 11.69 | 9.02 | 2.67 |
公用事业 | 2.23 | 1.41 | 0.82 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.97 | 98.74 | 1.23 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.97 | 98.74 | 1.23 |
| 美洲 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 北美 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 英国 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603061 | 金海通 | 科技 | 0.83% | 0.09% | 2 | |
| 001314 | 亿道信息 | 科技 | 0.79% | 新增 | 1 | |
| 605196 | 华通线缆 | 工业 | 0.64% | 新增 | 1 | |
| 688717 | 艾罗能源 | 科技 | 0.64% | 新增 | 1 | |
| 688609 | 九联科技 | 科技 | 0.62% | 新增 | 1 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 0.61% | 新增 | 1 | |
| 301086 | 鸿富瀚 | 工业 | 0.61% | 新增 | 1 | |
| 603507 | 振江股份 | 工业 | 0.59% | 新增 | 1 | |
| 605376 | 博迁新材 | 基础材料 | 0.58% | 新增 | 1 | |
| 600961 | 株冶集团 | 基础材料 | 0.58% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 204.0 万份 | 2,860.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银国证2000指数增强A | 019814 | 2024-03-19 | 1.10亿 | 0.80% | 0.10% | — | 1.98% | 10 |
| 民生加银国证2000指数增强C | 019815 | 2024-03-19 | 0.17亿 | 0.80% | 0.10% | 0.30% | 2.28% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银国证2000指数增强型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 3 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 4 | 民生加银国证2000指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 民生加银国证2000指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 民生加银国证2000指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-03-19 | |
| 7 | 民生加银国证2000指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-03-19 | |
| 8 | 民生加银国证2000指数增强型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-09 | |
| 10 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-18 |