民生加银沪深300ETF
515350
3星
净值 2026-08-24
6.2020
日涨跌幅
-1.21%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
何江
成立日期
2019-12-24
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
0.72亿
计价货币
人民币
综合费率
0.52%
基金类型
股票型
换手率
40%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
39.02
4.05
-19.50
-8.99
17.84
20.90
同类平均
42.63
10.85
-18.40
-9.75
13.01
22.03
业绩比较基准
27.21
-5.20
-21.63
-11.38
14.68
17.66
四分位排名
2
2
3
2
1
2
百分位排名
46
29
64
46
20
49
同类基金数量
955
358
437
458
477
647
业绩比较基准为沪深300指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
-7.10
-3.40
-1.01
15.15
18.26
7.28
2.06
0.70
同类平均
-7.49
-4.19
-2.32
16.43
18.27
6.56
1.46
1.37
业绩比较基准
-7.86
-4.56
-2.51
12.58
15.44
4.55
-0.94
-0.90
四分位排名
3
2
2
2
3
百分位排名
58
39
36
34
61
同类基金数量
1096
1071
1045
918
541
461
344
1040
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
3星
最新五年评级
3星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2022-12 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于57%同类17.22%17.59%
最大回撤
优于66%同类-9.68%-10.16%
下行风险
优于56%同类9.39%10.18%
晨星风险
优于57%同类2.97%3.21%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于47%同类0.840.89
卡玛比率
优于60%同类1.561.62
索提诺比率
优于56%同类1.541.53
相对基准表现
2026-07-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准 / 晨星分类基准
沪深300全收益指数
招募说明书基准
沪深300指数收益率
拟合优度-R²
1.001.00
Beta系数
0.990.99
Alpha %
0.022.60
超额收益 %
-0.022.72
跟踪误差 %
0.320.96
信息比率
-0.012.83

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数,全收益指数纳入分红再投资收益,更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.52%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.32%

隐性费率

0.05%

交易成本(估)

0.27%

其它费用(估)
综合费率
13%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 0.52%
同类平均 1.29%
4.91%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.20%
同类平均 0.79%
2.40%
隐性费率
37%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.32%
同类平均 0.51%
3.01%
换手率
本基金 40%
中位数 84%
基金规模
本基金 1.07亿
中位数 2.51亿
当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1093只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购900,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
91.44%93.79%
债券
0.00%0.91%
现金
7.89%5.65%
商品
0.00%0.01%
其他
0.67%-0.36%
股票持仓
中国大盘
91.02%
中国中盘
0.13%
中国小盘
0.01%
美国股票
0.00%
发达市场
0.28%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
40.2940.170.13
基础材料
10.009.920.08
可选消费
7.056.840.21
金融服务
22.7022.700.00
房地产
0.540.72-0.17
敏感性
43.9044.10-0.21
通信服务
1.711.72-0.00
能源
2.442.45-0.00
工业
16.2716.30-0.03
科技
23.4723.64-0.17
防御性
15.8115.730.08
必选消费
7.787.84-0.06
医疗保健
5.065.030.03
公用事业
2.972.860.11
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.311.00-0.69
新兴亚洲99.6999.000.69
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300308中际旭创科技
4.63%
2.23%
4
300750宁德时代工业
3.32%
-0.55%
19
300502新易盛科技
2.71%
1.06%
4
600519贵州茅台必选消费
2.45%
-1.08%
26
603986兆易创新科技
1.70%
新增
1
601318中国平安金融服务
1.64%
-0.57%
26
688256寒武纪科技
1.60%
新增
1
600036招商银行金融服务
1.41%
-0.38%
26
601899紫金矿业基础材料
1.33%
-0.66%
6
000333美的集团可选消费
1.18%
-0.20%
26
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
何江
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
民生加银沪深300ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
民生加银创业板综合指数增强A
未持有未持有未持有未持有
民生加银创业板综合指数增强C
未持有未持有未持有未持有
民生加银国证2000指数增强A
0-10 万份>100 万份204.0 万份2,860.6 万份
民生加银国证2000指数增强C
未持有未持有1.2 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
民生加银沪深300ETF联接45,959,44391.692025-12-31
拆分
拆分日期 拆分比例
2020-01-170.24858
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
何江
清华大学流体力学硕士,19年证券从业经历,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金经理。自2019年12月至今担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2021年9月至今担任民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2021年9月至今担任民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年2月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金经理;自2022年2月至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理;自2022年12月至今担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年3月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2024年3月至今担任民生加银国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。自2020年12月至2023年6月担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年6月至2023年6月担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
主动型
任职较稳定
一拖多
近三年收益较高
10.1年
10.46亿
10
前48%
收益能力
前31%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
该基金主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,该基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、股指期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金可根据法律法规规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金采用完全复制法,跟踪标的指数的表现,即按照成份股在标的指数中的权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对该基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
沪深300指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年二季度,中东冲突逐步趋于缓和,全球制造业景气度持续上行。美联储更换主席后,市场对于美联储年内利率政策的预期发生较大波动,加息预期提升。全球人工智能行业快速迭代,资本开支持续加码,相关产业链维持高景气。国内经济延续总体平稳、向新向优的发展态势,新动能快速增长,高端制造业持续向好,进出口保持较快增长。
二季度,万得全A指数上涨。中信一级行业中电子、通信和建材等行业涨跌幅靠前,消费者服务、农林牧渔和综合等行业涨跌幅靠后。
报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,弱美元周期将有利于全球经济修复,而美国在中期选举的压力之下,贸易摩擦或将相对缓和,但仍需关注国际秩序重构过程中全球产业链、供应链以及国际金融体系可能发生的变化。国内方面,在“十五五”规划开局之年,预计投资缺口或将有所修复。在扩内需政策的推动下,消费也将形成重要的支撑,出口或将保持韧性。AI技术的加速迭代以及AI应用的落地,或将持续形成亮点。
2025年底,万得全A指数的市盈率在22倍水平。2026年上市公司基本面将逐步改善,盈利或将接续成为市场上行的推动力。
相关基金
基金公司
民生加银基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
29
基金经理人数
187
管理基金
1197.01亿
非货基规模
-265.67亿
-18.80%
较上期
近一年规模增长
-82.48亿
-6.84%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.18年
平均投管年限
2.73年
平均在职时长
70.37%
近三年留职率
74/163
平均投管年限排名
83/163
平均在职时长排名
83/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
00.00%
4星
1445.83%
3星
3931.62%
2星
3617.72%
1星
164.83%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型45.813.08%
固收型1005.9667.70%
混合型143.719.67%
货币288.8719.44%
其它1.520.10%
0%
35%
70%
电话
400-8888-388
传真
0755-23999800
地址
深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-21
2
民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-07-11
3
民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
2026-07-11
4
民生加银基金管理有限公司关于调整旗下公募基金产品风险等级划分规则及公募基金产品风险等级评定结果的公告
2026-04-29
5
民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-22
6
民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-30
7
民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-01-26
8
民生加银基金管理有限公司关于旗下上交所ETF变更基金扩位简称的公告
2026-01-26
9
民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告
2026-01-23
10
民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第3号)
2025-12-24