| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 122.38 |
| 同类平均 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 21.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 3 |
| 同类基金数量 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.31 | -27.06 | 49.19 | 73.12 | 89.80 | 59.23 |
| 同类平均 | -7.07 | -24.87 | 23.90 | 20.69 | 41.19 | 23.22 |
| 业绩比较基准 | -6.74 | -18.70 | 9.71 | -5.08 | 17.68 | 2.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 2 | 10 |
| 同类基金数量 | 532 | 525 | 497 | 461 | 412 | 476 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 62.71% | 47.91% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -40.16% | -29.08% |
下行风险 | 优于34%同类 | 35.73% | 29.95% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 61.73% | 25.25% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 1.18 | 0.60 |
卡玛比率 | 优于90%同类 | 1.82 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于91%同类 | 2.07 | 0.96 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中证数字经济主题指数收益率×60%＋中债综合全价指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.78 | 0.92 |
Beta系数 | 1.03 | 1.83 | 1.09 |
Alpha % | 35.79 | 77.86 | 52.28 |
超额收益 % | 49.10 | 78.20 | 66.15 |
跟踪误差 % | 14.84 | 38.63 | 18.92 |
信息比率 | 3.31 | 2.02 | 3.50 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.78%
隐性费率0.77%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 15.56 | 2.16 | 13.40 |
基础材料 | 12.32 | 1.51 | 10.81 |
可选消费 | 3.23 | 0.00 | 3.23 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 84.44 | 97.84 | -13.40 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 9.02 | 2.25 | 6.77 |
科技 | 75.42 | 95.59 | -20.17 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.16% | -0.41% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.03% | -2.19% | 5 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 7.42% | -1.24% | 3 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 7.35% | 1.06% | 2 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 6.77% | 0.53% | 4 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 6.61% | 0.12% | 3 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 5.48% | 新增 | 1 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 5.12% | 新增 | 1 | |
| 605376 | 博迁新材 | 基础材料 | 3.86% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 3.31% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 29.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.44 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 32.4 万份 | 1,001.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老2050五年持有混合（FOF） | 12,833,388 | 3.22 | 2026-06-30 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF） | 8,114,246 | 5.34 | 2026-06-30 |
| 华夏财富优选一年持有混合（FOF） | 5,718,617 | 2.44 | 2026-06-30 |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF） | 2,999,368 | 1.50 | 2026-06-30 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF） | 1,909,227 | 1.41 | 2026-06-30 |
| 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF） | 1,743,593 | 1.05 | 2026-06-30 |
| 诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF） | 589,646 | 2.52 | 2026-06-30 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF） | 380,369 | 0.43 | 2026-06-30 |
| 民生加银优享6个月定开混合（FOF-LOF） | 100,003 | 0.10 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司 旗下基金销售业务的公告 | 2026-10-08 | |
| 2 | 华夏数字产业混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 4 | 华夏数字产业混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增首创证券为代销机构的公告 | 2026-06-26 | |
| 6 | 019829_华夏数字产业混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 7 | 019829_019830_华夏数字产业混合型证券投资基金（华夏数字产业混合C）基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 8 | 华夏数字产业混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 华夏数字产业混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 |