| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.20 | 3.16 |
| 同类平均 | 10.08 | 2.92 |
| 业绩比较基准 | 2.54 | 2.53 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 63 | 82 |
| 同类基金数量 | 76 | 78 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.98 | -1.55 | -2.89 | -3.03 | -0.49 | -3.66 |
| 同类平均 | -1.06 | -1.51 | -2.81 | -2.81 | 0.23 | -3.12 |
| 业绩比较基准 | 0.21 | 0.63 | 1.26 | 2.53 | 2.53 | 1.46 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 91 | 81 |
| 同类基金数量 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 78 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 2.55% | 2.07% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -5.06% | -4.49% |
下行风险 | 优于35%同类 | 2.52% | 2.18% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 0.06% | 0.04% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于21%同类 | -0.88 | -0.68 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.60 | -0.62 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.64 | -1.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 晨星美国5‑10年核心债券总回报指数（美元） | 招募说明书基准 同期人民币一年期定期存款利率（税后）+1% | 晨星分类基准 彭博全球综合总回报指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.14 | 0.23 |
Beta系数 | 0.68 | -24.06 | 0.29 |
Alpha % | -1.28 | 29.82 | -4.30 |
超额收益 % | 0.06 | -5.56 | -4.63 |
跟踪误差 % | 1.52 | 2.56 | 3.75 |
信息比率 | 0.04 | -14.26 | -17.36 |
1.20%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 300,000元 |
| 个人直销 | 300,000元 |
| 机构直销 | 100,000,000元 |
| 机构代销 | 300,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 60天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 60天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| US91282CMM00 | T 4 5/8 02/15/35 | 9.09% |
| US91282CNC19 | T 4 1/4 05/15/35 | 8.46% |
| US91282CNT44 | T 4 1/4 08/15/35 | 5.62% |
| US91282CMK44 | T 4 3/8 01/31/32 | 2.71% |
| US91282CEP23 | T 2 7/8 05/15/32 | 2.42% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 81.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.3 万份 | 8,679.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF） | 2,014,997 | 0.03 | 2025-12-31 |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF） | 2,014,997 | 2.69 | 2025-12-31 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 2,014,997 | 1.66 | 2025-12-31 |
| 工银养老2045三年持有 | 1,917,054 | 0.63 | 2025-12-31 |
| 工银养老2040三年持有 | 1,916,993 | 0.48 | 2025-12-31 |
| 工银养老2035三年持有 | 1,866,712 | 0.34 | 2025-12-31 |
| 中银慧泽平衡3个月持有混合发起（FOF） | 1,208,998 | 1.53 | 2025-12-31 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF） | 1,007,499 | 0.55 | 2025-12-31 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 1,007,499 | 1.72 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银美元债债券（QDII）人民币A | 002286 | 2015-12-30 | 11.94亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.02% | 10 |
| 中银美元债债券（QDII）美元 | 002287 | 2015-12-30 | 0.00亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.02% | 10 |
| 中银美元债债券（QDII）人民币C | 019893 | 2023-10-26 | 5.07亿 | 0.80% | 0.20% | 0.20% | 1.22% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停直销渠道机构投资者大额申购及定期定额投资业务并设置总规模上限的公告 | 2026-08-24 | |
| 2 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 4 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告 | 2026-07-22 | |
| 5 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）（中银美元债债券（QDII）人民币C）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 9 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停直销渠道机构投资者大额申购及定期定额投资业务并设置总规模上限的公告 | 2026-04-29 | |
| 10 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |