| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.40 | 0.85 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.51 | -1.40 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 57 | 55 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.35 | 0.89 | 1.23 | 2.20 | 2.46 | 1.20 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.37 | 0.19 | -0.62 | 1.11 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 48 | 26 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 0.73% | 0.71% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -0.48% | -0.58% |
下行风险 | 优于58%同类 | 0.36% | 0.40% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于84%同类 | 2.11% | |
Beta | — | 0.60 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于85%同类 | 2.82% | |
跟踪误差 | 优于72%同类 | 0.54% | |
信息比率 | 优于92%同类 | 5.24 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 158.62% | |
跌势捕获率 | 优于67%同类 | -8.08% | |
0.63%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.59%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| TF2606 | 5年期国债期货2606 | 8.34% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 6.08% |
| 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 6.06% |
| 250211 | 25国开11 | 5.95% |
| 243264 | 中化KY01 | 5.94% |
| 019780 | 25国债11 | 5.88% |
| TL2606 | 30年期国债期货2606 | 4.93% |
| T2606 | 10年期国债期货2606 | 4.26% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0.4300 | 1.0150 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 019945 | 2023-11-17 | 10.17亿 | 0.30% | 0.08% | — | 0.99% | 1 |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 019946 | 2023-11-17 | 0.00亿 | 0.30% | 0.08% | 0.25% | 1.24% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金分红公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 | 2026-05-19 | |
| 3 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 4 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金分红公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 | 2026-01-13 | |
| 9 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |