| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.49 | 3.98 | 4.04 | 2.80 | 2.35 | 3.13 | 1.86 | 2.35 | 4.45 | -1.26 |
| 同类平均 | 2.84 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 2.54 | 1.99 | -0.10 | 1.12 | 3.86 | -2.00 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 19 | 7 | 90 | 93 | — | 81 | 72 | 89 | 55 | 97 |
| 同类基金数量 | 67 | 182 | 240 | 318 | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.68 | 1.08 | 0.11 | 0.81 | 1.71 | 2.04 | 2.59 | 1.31 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 3.57 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | -0.18 | -0.01 | 0.32 | -0.28 | 0.06 | 0.88 | 0.82 | 1.22 | 0.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 98 | 96 | 95 | — | 70 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | — | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 1.11% | 0.70% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -1.37% | -0.46% |
下行风险 | 优于9%同类 | 0.99% | 0.38% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -0.09 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于3%同类 | 0.08 | 3.91 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.99 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中债-金融债券总指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.78 | 0.84 |
Beta系数 | 0.82 | 0.77 | 0.71 |
Alpha % | -1.62 | 0.77 | -1.55 |
超额收益 % | -2.13 | 0.83 | -2.52 |
跟踪误差 % | 0.56 | 0.75 | 0.77 |
信息比率 | -1.19 | 1.10 | -1.95 |
0.65%
显性费率0.27%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.27% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 86.79% | 107.70% |
现金 | 0.20% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 13.01% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260201 | 26国开01 | 24.90% |
| 260401 | 26农发01 | 17.82% |
| 220220 | 22国开20 | 15.37% |
| 240313 | 24进出13 | 10.79% |
| 230205 | 23国开05 | 7.75% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 497.04 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0.1000 | 1.0352 |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0830 | 1.0046 |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0960 | 1.0085 |
| 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0.0610 | 1.0047 |
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0.0310 | 1.0089 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中银聚享债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中银聚享债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-15 | |
| 5 | 中银聚享债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-15 | |
| 6 | 中银聚享债券型证券投资基金（中银聚享债券A）产品资料概要更新 | 2026-07-15 | |
| 7 | 中银聚享债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 8 | 中银聚享债券型证券投资基金（中银聚享债券A）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 10 | 中银聚享债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |