英大安华纯债债券A
020050
净值 2026-09-22
1.0382
日涨跌幅
0.03%
晨星分类
纯债
基金经理
吕一楠、孙莹贺
成立日期
2023-11-23
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
45.30亿
计价货币
人民币
综合费率
0.41%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
华夏银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.86 | 0.19 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 17 | 78 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
基准指数为中证综合债指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.45 | 1.53 | 2.23 | 2.46 | 2.03 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 1.77 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.98 | 3.22 | 2.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 44 | 33 | 31 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 1608 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 0.80% | 0.60% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -0.50% | -0.31% |
下行风险 | 优于30%同类 | 0.39% | 0.27% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于36%同类 | 1.40 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于28%同类 | 4.45 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于35%同类 | 2.86 | 3.79 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.85 | 0.90 |
Beta系数 | 0.92 | 0.71 | 0.76 |
Alpha % | -0.48 | 1.38 | -0.29 |
超额收益 % | -0.62 | 1.51 | -0.75 |
跟踪误差 % | 0.21 | 0.43 | 0.35 |
信息比率 | -0.13 | 3.51 | -0.26 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.41%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 80 元
英大基金 线上/柜台直销 1折
7 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 66.15% | 106.46% |
现金 | 29.35% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.50% | -17.37% |
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
66.15%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 5.02% |
| 230208 | 23国开08 | 4.97% |
| 198904 | 23天津107 | 4.84% |
| 240208 | 24国开08 | 3.98% |
| 240203 | 24国开03 | 3.64% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-11 | 2026-09-14 | 0.2240 | 1.0370 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.1500 | 1.0414 |
| 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0.0600 | 1.0220 |
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.0800 | 1.0170 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
吕一楠 男
双硕士学位，研究生学历。历任北京易初莲花连锁超市有限公司信息技术部职员，香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师，中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理，交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部（固收）投资经理，北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理（拟任）。2020年12月加入英大基金管理有限公司，历任公司固定收益部基金经理（拟任）。现任公司固定收益部基金经理，管理英大现金宝货币市场基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债券型证券投资基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大安华纯债债券型证券投资基金、英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金。
主动型
任职稳定
主动管理超百亿
短期业绩弹性强
5.2年
416.52亿
8
前58%
收益能力
前32%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争在长期内获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。该基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金的投资组合比例为：该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，该基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平，结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。主要策略有：1、久期策略；2、期限结构策略；3、类属资产配置策略；4、信用债券投资策略；5、证券公司短期公司债券投资策略；6、国债期货投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合全价（总值）指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年一季度，经济基本面实现供需两端整体回暖。出口延续强劲表现，带动制造业投资、工业增加值回升。但居民需求端偏弱的格局仍未改善，工业领域上下游利润分化，价格传导机制不畅的问题依然存在。二季度，经济在油价冲击+财政节奏偏慢的背景下较一季度边际弱化。出口延续一季度强势表现，但消费复苏势头明显放缓，5月社零同比转负。基建投资同比增速转负，财政发力克制与地方资金约束是主要原因。制造业投资、工业企业利润内部分化明显，传统制造业普遍偏弱，新质生产力保持较快增长，经济K型分化进一步加剧。
1月，在股市持续向好，通缩改善，超长债供给放量等宏观预期影响下，收益率出现一波上行。随后，配置盘积极入场，债市迎来一波修复。2月末，中东冲突爆发，债市先交易避险，后交易油价上涨带来的输入性通胀。4月，美伊冲突逐步进入僵持，国内资金面极度宽松，短端品种收益率维持低位，带动了长端品种的利差压缩。5月，央行逐步回收流动性，但金融数据不佳推动10年国债下行至接近1.7%位置。6月，资金面收敛程度超预期，叠加机构止盈，收益率出现一波回调。6月下旬央行宣布将进行隔夜逆回购呵护跨季流动性，收益率再度下行。
报告期内，本基金维持了中性偏多的久期，采取无杠杆策略，在收益率上行至合意区间时积极配置5-7年品种，同时通过长端品种的波段操作增厚组合收益，维持了较好的流动性。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年三季度，债市大概率维持区间震荡行情，但收益率已处于较低位置，预计市场波动加大。国内方面，经济维持K型分化格局，流动性将继续维持宽松，但政府债券的集中发行可能造成一定扰动，关注货币政策与财政的配合情况。海外方面，中东冲突重启，油价上涨推动通胀预期，美联储加息预期反复，关注风险偏好下行带来的市场波动。
基金公司
英大基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
12
基金经理人数
61
管理基金
525.85亿
非货基规模
56.59亿
12.38%
近一年规模增长
130.35亿
35.68%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.52年
平均投管年限
3.06年
平均在职时长
87.50%
近三年留职率
99/163
平均投管年限排名
56/163
平均在职时长排名
18/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于英大基金网上交易和微信公众号系统升级维护的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 关于英大安华纯债债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告 | 2026-09-10 | |
| 3 | 关于英大安华纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入业务的公告 | 2026-09-10 | |
| 4 | 英大安华纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 关于提高英大安华纯债债券型证券投资基金份额净值精度的公告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 英大安华纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2026年第1号） | 2026-08-19 | |
| 7 | 英大安华纯债债券型证券投资基金（英大安华纯债债券A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-19 | |
| 8 | 英大安华纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 英大基金管理有限公司关于增加万联证券股份有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 2026-06-26 | |
| 10 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加通华财富（上海）基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-06-09 |