| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.35 | 3.55 | 0.21 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.19 | 3.63 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 88 | 28 | 97 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.74 | 0.97 | 1.36 | 1.79 | 2.11 | 0.89 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.22 | 0.65 | 1.13 | 2.15 | 2.38 | 2.69 | 0.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 71 | 78 | 22 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 0.40% | 0.27% |
最大回撤 | 优于30%同类 | -0.21% | -0.11% |
下行风险 | 优于26%同类 | 0.22% | 0.11% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证3债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于22%同类 | -1.16% | |
Beta | — | 1.30 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于22%同类 | -0.85% | |
跟踪误差 | 优于52%同类 | 0.21% | |
信息比率 | 优于30%同类 | -0.18 | |
月度胜率 | 优于67%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于22%同类 | 61.82% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.35% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 89.49% | 89.03% |
现金 | 0.14% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 10.37% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 170415 | 17农发15 | 12.56% |
| 200204 | 20国开04 | 10.05% |
| 260005 | 26附息国债05 | 9.78% |
| 2321016 | 23昆山农商小微债 | 8.06% |
| 212480016 | 24杭州联合农商小微债01 | 8.04% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 英大基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 2026-05-21 | |
| 4 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加民生证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-05-19 | |
| 5 | 英大安益中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 英大基金管理有限公司关于增加上海联泰基金销售有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 2026-04-20 | |
| 7 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-04-15 | |
| 8 | 英大安益中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
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| 10 | 英大基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 2026-03-19 |