英大安益中短债A
015274
净值 2026-09-22
1.0838
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
短债
基金经理
吕一楠、赵济民
成立日期
2022-03-22
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
5.12亿
计价货币
人民币
综合费率
0.36%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
交通银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.35 | 3.55 | 0.21 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 88 | 28 | 97 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
基准指数为中证1-3年综合债指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.05 | 0.10 | 0.92 | 1.58 | 1.50 | 1.85 | 1.24 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 1.17 |
| 基准指数 | 0.15 | 0.38 | 1.14 | 2.16 | 2.19 | 2.61 | 1.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（疑似净值异常波动，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 0.39% | 0.24% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -0.15% | -0.08% |
下行风险 | 优于17%同类 | 0.18% | 0.08% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于23%同类 | 1.23 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于27%同类 | 10.75 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于22%同类 | 2.59 | 6.24 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债1-3年指数 | 招募说明书基准 中债新综合财富（1-3年）指数收益率×80%＋银行一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.85 | 0.89 |
Beta系数 | 1.16 | 1.39 | 1.19 |
Alpha % | -0.68 | -1.12 | -1.02 |
超额收益 % | -0.49 | -0.61 | -0.76 |
跟踪误差 % | 0.23 | 0.37 | 0.28 |
信息比率 | -0.11 | -0.22 | -0.22 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.36%
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为短债 共有1302只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.35% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、腾讯等省 35 元
英大基金 线上/柜台直销 1折
4 家0.035%
买 10 万元 实付 35 元
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
同花顺 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 94.91% | 90.86% |
现金 | 0.05% | 19.17% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.04% | -10.03% |
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
25.53%
信用债
69.38%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212580025 | 25海峡银行小微债01 | 8.00% |
| 2520040 | 25贵阳银行小微债01 | 7.99% |
| 212580033 | 25厦门国际银行债02 | 7.98% |
| 2520053 | 25三峡银行绿色债01 | 7.97% |
| 2421021 | 24青岛农商 | 7.92% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
吕一楠 男
双硕士学位，研究生学历。历任北京易初莲花连锁超市有限公司信息技术部职员，香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师，中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理，交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部（固收）投资经理，北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理（拟任）。2020年12月加入英大基金管理有限公司，历任公司固定收益部基金经理（拟任）。现任公司固定收益部基金经理，管理英大现金宝货币市场基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债券型证券投资基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大安华纯债债券型证券投资基金、英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金。
主动型
任职稳定
主动管理超百亿
短期业绩弹性强
5.2年
416.52亿
8
前58%
收益能力
前32%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，主要投资中短期债券，力争获取长期、稳定的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略
1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、信用债投资策略；4、现金头寸管理；5、资产支持证券投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债新综合财富（1-3年）指数收益率×80%＋银行一年期定期存款利率（税后）×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，国内经济呈现外强内弱、供给韧性足、内需修复乏力的结构性特征，出口依托AI硬件产业链景气与供应链转移维持高增，基建、制造业投资保持韧性，而地产持续磨底、消费修复偏慢，经济内生动力偏弱。流动性层面，货币政策整体稳健偏宽松，一季度资金面大幅下行，二季度央行通过连续加量续做MLF、创设隔夜逆回购工具持续呵护流动性，对冲阶段性资金波动。受偏弱基本面与宽松资金面共同驱动，上半年债市整体震荡走牛、收益率中枢下移，行情呈现显著的季度与月度轮动特征。一季度债市走出短强长弱的牛陡行情，受权益波动、地缘通胀预期交替影响利率反复震荡，季末1年、10年期国债收益率分别为1.22%、1.82%；二季度债市延续下行趋势，随信贷偏弱、超预期流动性投放持续推动利率走低，阶段性资金扰动仅带来短暂反弹，上半年末1年期、10年期国债收益率下行至1.12%、1.73%，长短端利率较年初明显下行。
报告期内，本基金以3年以内中短债为主要配置方向，根据债券市场走势调整组合久期及杠杆，保持稳健灵活的投资风格。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，债市有望延续偏强走势，整体环境较为有利。在经济内生动能温和放缓与货币政策持续宽松的双重支撑下，收益率中枢有望进一步下移。尽管信贷投放季节性波动、地方债发行后置及跨季资金需求可能带来阶段性扰动，但央行流动性调控框架日臻成熟，买断式逆回购、MLF精准投放及隔夜逆回购等工具组合将形成有力对冲，DR007大概率稳定在政策利率附近的"舒适区间"，资金面波动将显著低于历史同期。银行负债端压力可控，存单比价优势持续凸显，叠加非银机构"资产荒"下的旺盛配置需求，1年期AAA存单收益率有望在DR007+10BP区间窄幅运行，为债市提供稳定的短端锚。
从收益率走势看，通胀维持温和水平、经济边际放缓趋势未改，叠加权益市场阶段性高波动，债市配置价值进一步凸显。货币政策宽松空间依然充足，央行对资金面的呵护态度明确，将成为市场定价的核心支撑。预计收益率仍有下行空间，期限利差或小幅收窄。积极把握每一次调整带来的配置机遇，在利率下行通道中锁定票息收益与资本利得的双重空间。
投资策略方面，本基金将更多关注交易机会，密切跟踪市场动态，及时调整投资组合。将以3年以内中短债为主要配置方向，灵活调整组合久期及杠杆，保持稳健灵活的投资风格。
基金公司
英大基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
12
基金经理人数
61
管理基金
525.85亿
非货基规模
56.59亿
12.38%
近一年规模增长
130.35亿
35.68%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.52年
平均投管年限
3.06年
平均在职时长
87.50%
近三年留职率
99/163
平均投管年限排名
56/163
平均在职时长排名
18/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于英大基金网上交易和微信公众号系统升级维护的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 英大安益中短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 关于提高英大安益中短债债券型证券投资基金份额净值精度的公告 | 2026-08-25 | |
| 4 | 英大安益中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加通华财富（上海）基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-06-09 | |
| 6 | 英大基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 7 | 英大基金管理有限公司关于增加国联民生证券股份有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 2026-05-22 | |
| 8 | 英大基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 2026-05-21 | |
| 9 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加民生证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-05-19 | |
| 10 | 英大安益中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |