| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.42 | -0.11 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 26 | 86 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.31 | 1.32 | 1.88 | 2.07 | 1.78 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 1.77 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.98 | 3.22 | 2.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 62 | 49 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 0.80% | 0.60% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -0.52% | -0.31% |
下行风险 | 优于26%同类 | 0.43% | 0.27% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于21%同类 | 0.96 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于21%同类 | 3.60 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于23%同类 | 1.80 | 3.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.83 | 0.87 |
Beta系数 | 0.92 | 0.70 | 0.75 |
Alpha % | -0.82 | 1.03 | -0.62 |
超额收益 % | -0.97 | 1.16 | -1.10 |
跟踪误差 % | 0.22 | 0.45 | 0.38 |
信息比率 | -0.21 | 2.56 | -0.42 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 66.15% | 106.46% |
现金 | 29.35% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.50% | -17.37% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 5.02% |
| 230208 | 23国开08 | 4.97% |
| 198904 | 23天津107 | 4.84% |
| 240208 | 24国开08 | 3.98% |
| 240203 | 24国开03 | 3.64% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-11 | 2026-09-14 | 0.2640 | 1.0263 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.1200 | 1.0391 |
| 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0.0500 | 1.0207 |
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.0800 | 1.0153 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于英大基金网上交易和微信公众号系统升级维护的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 关于英大安华纯债债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告 | 2026-09-10 | |
| 3 | 关于英大安华纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入业务的公告 | 2026-09-10 | |
| 4 | 英大安华纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 关于提高英大安华纯债债券型证券投资基金份额净值精度的公告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 英大安华纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2026年第1号） | 2026-08-19 | |
| 7 | 英大安华纯债债券型证券投资基金（英大安华纯债债券C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-19 | |
| 8 | 英大安华纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 英大基金管理有限公司关于增加万联证券股份有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 2026-06-26 | |
| 10 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加通华财富（上海）基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-06-09 |