| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.43 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.23 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 93 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.64 | 0.70 | 1.34 | 3.44 | 2.85 | 1.67 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.97 | 0.38 | 0.32 | 1.33 | 2.80 | 0.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 88 | 51 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 1.50% | 3.29% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -1.09% | -1.96% |
下行风险 | 优于84%同类 | 0.76% | 1.74% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.02% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于44%同类 | -0.17% | |
Beta | — | 0.40 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于20%同类 | -3.95% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 2.07% | |
信息比率 | 优于24%同类 | -8.19 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于18%同类 | 46.26% | |
跌势捕获率 | 优于77%同类 | 42.62% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 9.82% | 11.95% |
债券 | 83.14% | 92.02% |
现金 | 4.51% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 2.52% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250218 | 25国开18 | 14.24% |
| 250211 | 25国开11 | 14.19% |
| 250020 | 25附息国债20 | 9.49% |
| 260003 | 26附息国债03 | 9.41% |
| 250215 | 25国开15 | 9.29% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢悦享债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 永赢悦享债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 4 | 永赢悦享债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 6 | 永赢悦享债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) | 2025-12-27 | |
| 7 | 永赢悦享债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) | 2025-12-27 | |
| 8 | 永赢悦享债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 永赢悦享债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 永赢悦享债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-17 |