| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.82 | 1.59 | -0.30 | 1.04 |
| 同类平均 | 1.37 | 3.24 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 1.54 | 2.74 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.64 | 0.70 | 1.48 | 3.56 | 1.68 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 2.17 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 | 2.24 | 6.67 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 51 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 1.49% | 3.29% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -0.97% | -1.96% |
下行风险 | 优于84%同类 | 0.76% | 1.74% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.02% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | -0.05% | |
Beta | — | 0.40 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于21%同类 | -3.83% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 2.08% | |
信息比率 | 优于25%同类 | -7.96 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于20%同类 | 47.38% | |
跌势捕获率 | 优于77%同类 | 42.12% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 9.82% | 11.95% |
债券 | 83.14% | 92.02% |
现金 | 4.51% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 2.52% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250218 | 25国开18 | 14.24% |
| 250211 | 25国开11 | 14.19% |
| 250020 | 25附息国债20 | 9.49% |
| 260003 | 26附息国债03 | 9.41% |
| 250215 | 25国开15 | 9.29% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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