| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.35 | 0.74 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 3 | 59 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.36 | 0.80 | 1.06 | 1.61 | 3.09 | 1.06 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.95 | 1.24 | 1.47 | 3.53 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 14 | 41 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 0.86% | 0.71% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -0.77% | -0.58% |
下行风险 | 优于48%同类 | 0.44% | 0.40% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于23%同类 | 0.28% | |
Beta | — | 0.62 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于23%同类 | 0.14% | |
跟踪误差 | 优于60%同类 | 0.62% | |
信息比率 | 优于24%同类 | 0.22 | |
月度胜率 | 优于24%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于27%同类 | 80.53% | |
跌势捕获率 | 优于29%同类 | 40.16% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 89.68% | 107.77% |
现金 | 0.48% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 9.85% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 12.69% |
| 190205 | 19国开05 | 10.01% |
| 210210 | 21国开10 | 6.54% |
| 250203 | 25国开03 | 5.82% |
| 240203 | 24国开03 | 5.59% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0.1000 | 1.0443 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.3000 | 1.0410 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏扬淳旭债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 3 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与京东肯特瑞基金销售有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-09 | |
| 5 | 鹏扬基金管理有限公司关于撤销上海分公司的公告 | 2026-04-02 | |
| 6 | 鹏扬淳旭债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 鹏扬淳旭债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 鹏扬淳旭债券型证券投资基金分红公告 | 2025-12-25 | |
| 9 | 鹏扬淳旭债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2025-12-24 | |
| 10 | 鹏扬淳旭债券型证券投资基金更新的招募说明书(2025年第1号) | 2025-12-19 |