| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.96 | 0.46 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 5 | 70 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.42 | 0.98 | 1.71 | 1.89 | 2.47 | 1.94 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | 1.12 | 2.08 | 2.15 | 3.03 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 24 | 27 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 0.80% | 0.70% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -0.43% | -0.46% |
下行风险 | 优于44%同类 | 0.41% | 0.38% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于41%同类 | 0.97 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于52%同类 | 4.41 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于44%同类 | 1.89 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.83 | 0.85 |
Beta系数 | 0.75 | 0.59 | 0.60 |
Alpha % | -0.20 | 0.16 | 0.15 |
超额收益 % | -0.54 | -0.26 | -0.28 |
跟踪误差 % | 0.48 | 0.61 | 0.59 |
信息比率 | -0.26 | -0.16 | -0.17 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 89.68% | 107.70% |
现金 | 0.48% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 9.85% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 9.29% |
| 220208 | 22国开08 | 7.52% |
| 220407 | 22农发07 | 6.84% |
| 190205 | 19国开05 | 5.65% |
| 2605578 | 26江苏债23 | 3.99% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0.0600 | 1.0443 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.2700 | 1.0401 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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