| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 38.87 | -1.12 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | |
| 百分位排名 | — | 96 |
| 同类基金数量 | — | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.61 | 0.35 | -0.67 | 1.44 | 0.81 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.46 | 3.58 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 95 | 70 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 2.17% | 0.71% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -2.83% | -0.58% |
下行风险 | 优于2%同类 | 1.79% | 0.40% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 0.04% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于3%同类 | -2.31% | |
Beta | — | 1.58 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于2%同类 | -2.13% | |
跟踪误差 | 优于10%同类 | 1.16% | |
信息比率 | 优于2%同类 | -2.46 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于34%同类 | 89.85% | |
跌势捕获率 | 优于2%同类 | 274.83% | |
0.36%
显性费率0.30%
管理费(年)0.06%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.06% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250423 | 25农发23 | 50.68% |
| 190406 | 19农发06 | 21.93% |
| 220208 | 22国开08 | 10.37% |
| 230303 | 23进出03 | 10.27% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 388.29 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 873.7 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.08 份 | 72.45 份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 27.94 份 | 9.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0.4160 | 1.0006 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.4900 | 1.0407 |
| 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0.5720 | 1.0879 |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2.0170 | 1.1432 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金信民富债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 金信民富债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-14 | |
| 4 | 金信民富债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-19 | |
| 5 | 金信民富债券型证投资基金更新的招募说明书 | 2025-12-31 | |
| 6 | 金信民富债券型证投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-31 | |
| 7 | 金信民富债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 金信基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 | 2025-10-09 | |
| 9 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-10-09 | |
| 10 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-17 |