| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.13 | 2.09 | 4.10 | 6.43 | 3.11 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 4.37 | 2.95 | 4.12 | 6.37 | 0.82 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 18 | 6 | 7 | 28 | 72 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 1.11 | 0.06 | 0.55 | 4.68 | 3.13 | 3.96 | -0.03 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.38 | 0.97 | 1.81 | 2.02 | 2.73 | 3.59 | 3.55 | 2.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 51 | 58 | 24 | 73 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 1.48% | 3.80% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -2.05% | -1.96% |
下行风险 | 优于82%同类 | 1.29% | 2.33% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 0.02% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于15%同类 | -0.07 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于18%同类 | 0.27 | 2.04 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.41 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×80%＋银行1年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.07 | 0.09 |
Beta系数 | — | 0.45 | 0.24 |
Alpha % | — | 0.92 | 1.24 |
超额收益 % | — | -0.46 | -1.24 |
跟踪误差 % | — | 2.49 | 3.28 |
信息比率 | — | -1.15 | -4.06 |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 8.90% |
| 019831 | 26国债05 | 8.01% |
| 019834 | 26国债08 | 8.00% |
| 019839 | 26国债10 | 7.96% |
| 019742 | 24特国01 | 6.79% |
| 118011 | 银微转债 | 0.32% |
| 113686 | 泰瑞转债 | 0.23% |
| 127095 | 广泰转债 | 0.22% |
| 113680 | 丽岛转债 | 0.22% |
| 123183 | 海顺转债 | 0.22% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 167.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.87 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 27.94 份 | 9.9 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.4320 | 1.0302 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.5380 | 1.0664 |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.5620 | 1.1142 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-18 | |
| 3 | 金信基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 | 2026-07-18 | |
| 4 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-18 | |
| 5 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-18 | |
| 6 | 金信基金管理有限公司关于基金经理因休产假暂停履行职务的公告 | 2026-07-07 | |
| 7 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-14 | |
| 10 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-19 |