| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.13 | 2.09 | 4.10 | 6.43 | 3.11 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 4.37 | 2.95 | 4.12 | 6.37 | 0.82 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 18 | 6 | 7 | 28 | 72 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.05 | 0.46 | 2.08 | 4.52 | 3.68 | 4.65 | 0.05 |
| 同类平均 | -1.57 | 0.40 | 0.77 | 5.45 | 5.27 | 3.22 | 2.77 | 0.40 |
| 业绩比较基准 | 0.23 | 0.73 | 1.25 | 1.99 | 3.08 | 3.71 | 3.70 | 0.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 59 | 47 | 19 | 68 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 797 | 529 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 0.69% | 3.09% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -0.56% | -1.96% |
下行风险 | 优于97%同类 | 0.27% | 1.75% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 0.00% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于24%同类 | 0.77% | |
Beta | — | 0.23 | |
R2 | — | 0.17 | |
超额收益 | 优于17%同类 | 0.09% | |
跟踪误差 | 优于91%同类 | 1.15% | |
信息比率 | 优于18%同类 | 0.08 | |
月度胜率 | 优于46%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 61.89% | |
跌势捕获率 | 优于73%同类 | -54.96% | |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 6.52% |
| 148398 | 23国际P3 | 5.43% |
| 149737 | 21青城11 | 5.42% |
| 148643 | 24鲲鹏02 | 4.93% |
| 240634 | 24津投04 | 4.64% |
| 110081 | 闻泰转债 | 4.45% |
| 113037 | 紫银转债 | 0.97% |
| 128129 | 青农转债 | 0.95% |
| 127049 | 希望转2 | 0.15% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.87 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 27.94 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.4320 | 1.0302 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.5380 | 1.0664 |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.5620 | 1.1142 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-14 | |
| 4 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-19 | |
| 5 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-30 | |
| 6 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-12-30 | |
| 7 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金恢复大额申购业务的公告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2025-10-25 | |
| 10 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购业务的公告 | 2025-10-21 |