| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.47 | 0.74 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.66 | 3.64 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.33 | 0.66 | — | 1.67 | 1.90 | 1.76 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.22 | 0.67 | 1.33 | 2.99 | 3.31 | 3.43 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 1.10% | 0.24% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -0.21% | -0.08% |
下行风险 | 优于5%同类 | 0.35% | 0.08% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于10%同类 | 0.41 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于14%同类 | 7.38 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于14%同类 | 1.27 | 6.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 两年期银行定期存款利率（税后）+0.5% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.06 | 0.01 |
Beta系数 | — | -1.25 | 0.09 |
Alpha % | — | 3.65 | 0.65 |
超额收益 % | — | -1.53 | -0.71 |
跟踪误差 % | — | 0.69 | 0.85 |
信息比率 | — | -1.06 | -0.61 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.64%
隐性费率0.64%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230305 | 23进出05 | 38.36% |
| 180205 | 18国开05 | 32.63% |
| 250403 | 25农发03 | 24.19% |
| 212480073 | 24上海银行小微债01 | 8.99% |
| 212400013 | 24中信银行债02BC | 7.86% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 9.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 167.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.87 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0.4640 | 1.0005 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 金信民安两年定开债券 | 009425 | 2023-05-17 | 80.39亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.84% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金信民安两年定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-18 | |
| 3 | 金信基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 | 2026-07-18 | |
| 4 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-18 | |
| 5 | 金信民安两年定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-18 | |
| 6 | 金信基金管理有限公司关于基金经理因休产假暂停履行职务的公告 | 2026-07-07 | |
| 7 | 金信民安两年定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 金信民安两年定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-14 | |
| 10 | 金信民安两年定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 2025-12-29 |