| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.47 | 0.74 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.66 | 3.64 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.35 | 1.65 | — | 1.72 | 1.93 | 1.65 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.22 | 0.66 | 1.31 | 3.05 | 3.35 | 3.46 | 1.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 1.11% | 0.27% |
最大回撤 | 优于27%同类 | -0.21% | -0.11% |
下行风险 | 优于7%同类 | 0.36% | 0.11% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于12%同类 | 0.31 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于22%同类 | 6.86 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于16%同类 | 0.93 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 两年期银行定期存款利率（税后）+0.5% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.07 | 0.01 |
Beta系数 | — | -1.39 | 0.09 |
Alpha % | — | 4.04 | 0.67 |
超额收益 % | — | -1.53 | -0.74 |
跟踪误差 % | — | 0.69 | 0.85 |
信息比率 | — | -1.06 | -0.63 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.21%
隐性费率1.20%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 89.03% |
现金 | 100.00% | 18.80% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | -7.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230305 | 23进出05 | 38.36% |
| 180205 | 18国开05 | 32.63% |
| 250403 | 25农发03 | 24.19% |
| 212480073 | 24上海银行小微债01 | 8.99% |
| 212400013 | 24中信银行债02BC | 7.86% |
| 基金经理 2025-06-30 | 高管投研 2025-06-30 | 内部员工 2025-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 27.94 份 | 9.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 167.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.87 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0.4640 | 1.0005 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 金信民安两年定开债券 | 009425 | 2023-05-17 | 80.39亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.41% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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