| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.52 | 1.47 |
| 同类平均 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 15 | 27 |
| 同类基金数量 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.75 | 1.82 | 2.43 | 2.66 | 2.14 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.20 | 0.39 | 0.72 | -0.51 | 0.46 | 0.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 11 | 15 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 0.92% | 0.71% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -0.60% | -0.47% |
下行风险 | 优于36%同类 | 0.44% | 0.37% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于56%同类 | 1.42 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于41%同类 | 4.04 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于54%同类 | 2.98 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证企业债指数 | 招募说明书基准 中债总全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | 0.92 | 0.95 |
Beta系数 | 0.90 | 0.72 | 0.74 |
Alpha % | -0.12 | 2.46 | 0.60 |
超额收益 % | -0.28 | 2.94 | 0.37 |
跟踪误差 % | 0.22 | 0.44 | 0.38 |
信息比率 | -0.06 | 6.76 | 0.98 |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 12,000,000元 |
| 个人直销 | 12,000,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 12,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260005.IB | 26附息国债05 | 3.10% |
| 250210.IB | 25国开10 | 2.41% |
| 240210.IB | 24国开10 | 2.04% |
| 250431.IB | 25农发31 | 1.55% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 21.7 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 136.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 50.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 290.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 24.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF） | 500,476,526 | 8.98 | 2025-12-31 |
| 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF） | 349,385,683 | 3.70 | 2025-12-31 |
| 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF） | 130,292,895 | 2.57 | 2025-12-31 |
| 广发悦康三个月持有混合（FOF） | 120,100,041 | 7.65 | 2025-12-31 |
| 民生加银卓越配置6个月持有期混合（FOF） | 51,663,400 | 5.18 | 2025-12-31 |
| 民生加银稳健配置6个月混合FOF | 20,466,517 | 5.01 | 2025-12-31 |
| 民生加银稳健配置9个月持有期混合（FOF） | 13,183,753 | 5.45 | 2025-12-31 |
| 华泰紫金多元均衡三个月持有（FOF） | 9,013,215 | 8.39 | 2025-12-31 |
| 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF) | 7,362,879 | 1.70 | 2025-12-31 |
| 广发安泰稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 4,950,909 | 1.20 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.0920 | 1.2409 |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.0760 | 1.2419 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0680 | 1.2351 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0930 | 1.2365 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.1100 | 1.2476 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 关于广发纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-07-10 | |
| 3 | 广发纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-07-09 | |
| 4 | 关于广发纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-07-06 | |
| 5 | 广发纯债债券型证券投资基金（广发纯债债券E）基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 6 | 广发纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-22 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 9 | 关于广发纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-05-23 | |
| 10 | 关于广发纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-05-21 |