| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.54 | 1.54 | 6.14 | 2.29 | 4.03 | 5.33 | 1.46 | 5.40 | 5.13 | 1.07 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 1.87 | 0.29 | 6.91 | 4.56 | 2.63 | 4.19 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 78 | 69 | 74 | 100 | 6 | 15 | 85 | 15 | 20 | 67 |
| 同类基金数量 | 63 | 121 | 160 | 179 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.36 | 0.84 | 1.45 | 2.12 | 2.79 | 3.50 | 3.69 | 3.27 | 0.84 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.74 | 1.37 | 2.05 | 2.52 | 2.99 | 3.08 | 3.49 | 0.74 |
| 基准指数 | 0.33 | 0.85 | 1.62 | 2.01 | 2.89 | 3.51 | 3.42 | 3.31 | 0.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 45 | 25 | 19 | 17 | 46 | 34 |
| 同类基金数量 | 667 | 659 | 654 | 588 | 515 | 459 | 355 | 72 | 659 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 0.97% | 0.76% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -0.71% | -0.53% |
下行风险 | 优于29%同类 | 0.50% | 0.38% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于79%同类 | 1.88% | |
Beta | — | 0.48 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于90%同类 | 2.85% | |
跟踪误差 | 优于42%同类 | 1.03% | |
信息比率 | 优于80%同类 | 2.75 | |
月度胜率 | 优于84%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于64%同类 | 105.29% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 0.07% | |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 12,000,000元 |
| 个人直销 | 12,000,000元 |
| 机构直销 | 12,000,000元 |
| 机构代销 | 12,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250401.IB | 25农发01 | 3.15% |
| 230210.IB | 23国开10 | 2.88% |
| 272400007.IB | 24中国人寿资本补充债01BC | 2.65% |
| 240210.IB | 24国开10 | 1.65% |
| 232580054.IB | 25建行二级资本债03BC | 1.19% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 50.2 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 136.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 21.7 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 290.6 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 24.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 5,057,023 | 2.39 | 2025-12-31 |
| 广发稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 2,916,080 | 0.99 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于广发纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-04-14 | |
| 2 | 广发纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-04-10 | |
| 3 | 关于广发纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-04-07 | |
| 4 | 广发纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 7 | 关于广发纯债债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-02-12 | |
| 8 | 广发纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 关于广发纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-01-14 | |
| 10 | 广发纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-01-13 |