| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 20.37 |
| 同类平均 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | 18.47 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 72 |
| 同类基金数量 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.91 | -11.23 | -11.77 | -11.53 | 4.27 | -10.78 |
| 同类平均 | -11.54 | -12.52 | -17.04 | -9.09 | 9.63 | -9.64 |
| 业绩比较基准 | -7.41 | -12.05 | -13.87 | -13.83 | 2.49 | -12.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 56 | 44 |
| 同类基金数量 | 246 | 235 | 230 | 212 | 175 | 215 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 12.69% | 23.35% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -14.59% | -21.12% |
下行风险 | 优于89%同类 | 10.62% | 18.13% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 1.30% | 4.60% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于58%同类 | -13.26 | -15.64 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.79 | -0.43 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.18 | -0.44 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证沪港深300指数 | 招募说明书基准 中证沪港深300指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.99 | 0.82 |
Beta系数 | 0.93 | 0.98 | 0.61 |
Alpha % | 2.18 | 2.20 | -2.51 |
超额收益 % | 3.01 | 2.30 | 4.24 |
跟踪误差 % | 1.50 | 1.16 | 9.15 |
信息比率 | 2.01 | 1.98 | 0.46 |
0.50%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.45%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.23 | 31.54 | 7.69 |
基础材料 | 6.01 | 8.74 | -2.73 |
可选消费 | 8.35 | 5.08 | 3.28 |
金融服务 | 23.90 | 17.40 | 6.50 |
房地产 | 0.97 | 0.33 | 0.65 |
敏感性 | 50.09 | 56.80 | -6.71 |
通信服务 | 5.78 | 1.70 | 4.08 |
能源 | 2.68 | 2.38 | 0.29 |
工业 | 11.66 | 15.54 | -3.88 |
科技 | 29.97 | 37.17 | -7.20 |
防御性 | 10.68 | 11.66 | -0.98 |
必选消费 | 4.72 | 5.45 | -0.74 |
医疗保健 | 3.51 | 3.72 | -0.21 |
公用事业 | 2.45 | 2.48 | -0.04 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 95.59 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.32 |
| 新兴亚洲 | 91.27 |
| 美洲 | 0.26 |
| 北美 | 0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 4.11 |
| 英国 | 4.11 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.04 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 235.65 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式A | 020102 | 2024-01-05 | 0.34亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.76% | 1 |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C | 020103 | 2024-01-05 | 0.08亿 | 0.15% | 0.05% | 0.30% | 1.06% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年10月19日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-10-16 | |
| 4 | 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书 | 2026-09-24 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 6 | 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证沪港深300ETF联接发起式C）基金产品资料概要更新 | 2026-09-18 | |
| 7 | 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 9 | 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证沪港深300ETF联接发起式C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 |