易方达上证中盘ETF联接A
110021
净值 2026-11-03
2.2283
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
大盘价值股票
基金经理
刘砚芳
成立日期
2010-03-31
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
1.86亿
计价货币
人民币
综合费率
0.51%
基金类型
股票型
换手率
1%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.47 | 13.60 | -20.17 | 27.62 | 33.86 | 9.58 | -14.76 | -4.68 | 20.76 | 17.62 |
| 同类平均 | -6.52 | 14.99 | -20.08 | 21.89 | 11.28 | 11.74 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 基准指数 | -1.53 | 36.20 | -16.43 | 28.38 | 4.14 | -0.79 | -10.37 | 0.30 | 30.84 | 11.10 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 85 | 68 | 40 | 68 | 58 | 12 | 16 | 14 | 5 | 11 |
| 同类基金数量 | 174 | 213 | 252 | 329 | 955 | 358 | 437 | 458 | 477 | 278 |
基准指数为沪深300价值全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.81 | -5.78 | 1.65 | 0.51 | 9.55 | 9.93 | 3.07 | 7.26 | 0.28 |
| 同类平均 | -2.53 | 5.70 | -2.08 | 2.03 | 3.85 | 6.68 | 4.05 | 5.97 | -0.56 |
| 基准指数 | -1.52 | 7.78 | 1.72 | 5.10 | 4.25 | 9.62 | 5.16 | 7.22 | -1.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 6 | 9 | 53 | 38 | 44 |
| 同类基金数量 | 532 | 506 | 486 | 443 | 268 | 180 | 147 | 46 | 474 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 13.41% | 12.41% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -12.88% | -11.58% |
下行风险 | 优于39%同类 | 10.98% | 8.19% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 1.56% | 1.36% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于16%同类 | -7.83 | -0.71 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.51 | -0.03 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.64 | -0.08 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证中盘指数 | 招募说明书基准 上证中盘指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.30 |
Beta系数 | 0.94 | 0.99 | 0.63 |
Alpha % | 3.29 | 3.32 | 1.48 |
超额收益 % | 3.28 | 3.51 | -3.28 |
跟踪误差 % | 1.44 | 1.10 | 14.15 |
信息比率 | 2.28 | 3.18 | -46.46 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.51%
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘价值股票 共有517只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–540 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
541–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 120 元
易方达基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
93.66%
中国中盘
0.84%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.50 | 70.74 | -28.24 |
基础材料 | 14.21 | 4.43 | 9.78 |
可选消费 | 5.64 | 10.45 | -4.81 |
金融服务 | 21.63 | 55.43 | -33.80 |
房地产 | 1.02 | 0.42 | 0.60 |
敏感性 | 49.00 | 24.97 | 24.04 |
通信服务 | 1.75 | 2.79 | -1.03 |
能源 | 4.27 | 6.81 | -2.54 |
工业 | 19.21 | 9.85 | 9.36 |
科技 | 23.77 | 5.51 | 18.26 |
防御性 | 8.50 | 4.29 | 4.20 |
必选消费 | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
医疗保健 | 2.29 | 0.77 | 1.52 |
公用事业 | 4.86 | 2.03 | 2.84 |
基准指数为沪深300价值全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300价值全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601059 | 信达证券 | 金融服务 | 0.00% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -61.14%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 235.65 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,899.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 1,000.0 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
刘砚芳 女
2021年7月起在易方达基金管理有限公司任职，现任基金经理助理、研究员。
权益型
不足一年
1年
14.93亿
9
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
该基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括上证中盘ETF、上证中盘指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、新股（含存托凭证）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金资产中投资于上证中盘ETF的比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。该基金的标的指数为上证中盘指数，及其未来可能发生的变更。
投资策略
该基金为上证中盘ETF的联接基金。上证中盘ETF是采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密跟踪的全被动指数基金，该基金主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中，该基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行上证中盘ETF的买卖。为更好地实现投资目标，该基金可投资存托凭证。待指数衍生金融产品推出以后，基金管理人在履行适当程序后，该基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
上证中盘指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金为易方达上证中盘ETF的联接基金，报告期内主要通过投资于易方达上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达上证中盘ETF跟踪上证中盘指数，该指数由上证180指数成份股中剔除50只上证50指数成份股后剩余的130只成份股构成，以综合反映沪市中盘公司的整体状况。 面对复杂的国内外经济环境，我国国民经济顶住多重压力，持续推动高质量发展。2026年上半年经济运行总体平稳、向新向优。国家统计局数据显示，经初步核算，2026年上半年我国国内生产总值（GDP）为695704亿元，按不变价格计算，同比增长4.7%，经济运行保持在合理区间。2026年上半年，A股主要股指多数上涨。其中，上证指数累计上涨3.16%，科创50累计上涨64.25%，创业板指累计上涨35.58%。行业板块走势分化特征显著，电子、通信、建筑材料等板块涨幅居前，商贸零售、农林牧渔、美容护理等板块表现相对偏弱。报告期内，指数中电子、建筑材料和通信等行业的成份股涨幅居前，对指数收益贡献较大；而汽车、银行、医药生物等行业的成份股表现相对偏弱，拖累了指数整体表现。报告期内，上证中盘指数上涨4.68%。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。
基金经理展望
2026年中报
作为“十五五”开局之年，2026年的经济工作坚持“稳中求进、提质增效”。宏观政策发力提效，财政政策增加支出总量、优化支出结构，货币政策保持适度宽松、灵活高效，增强宏观政策取向一致性和有效性。全年经济工作围绕内需主导、创新驱动、风险防控等重点任务推进，增强发展动力和社会活力，推动经济持续向新向优向好发展，为经济平稳健康发展、产业高质量迭代筑牢政策根基。人工智能、高端制造等领域创新成果不断涌现，新旧动能快速转换，为宏观经济平稳运行与资本市场稳健发展夯实基础。 上证中盘指数属于上交所单市场宽基指数，成份股市值风格介于代表大盘风格的上证50指数和代表中小市值风格的上证380指数之间，体现出中盘市值风格特征。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点，并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。 作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，为投资者提供质地优良的指数投资工具。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2010-03-31 | 1.64亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.51% | 1 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2017-06-02 | 0.22亿 | 0.15% | 0.05% | 0.25% | 0.76% | 1 |
基金公司
易方达基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
130
基金经理人数
974
管理基金
16907.59亿
非货基规模
-694.02亿
-4.20%
近一年规模增长
2779.50亿
28.68%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.76年
平均投管年限
3.30年
平均在职时长
85.71%
近三年留职率
48/162
平均投管年限排名
42/162
平均在职时长排名
25/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第3季度报告 | 2026-10-28 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 4 | 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书 | 2026-07-31 | |
| 7 | 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达上证中盘ETF联接A）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |