| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.96 | 15.01 | -21.93 | 29.64 | 36.22 | 10.16 | -15.59 | -4.85 | 22.16 | 18.77 |
| 同类平均 | -6.52 | 14.99 | -20.08 | 21.89 | 11.28 | 11.74 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | -15.87 | 11.13 | -23.89 | 24.37 | 23.12 | 3.72 | -17.58 | -6.98 | 18.78 | 14.76 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 88 | 65 | 49 | 65 | 52 | 12 | 20 | 15 | 3 | 8 |
| 同类基金数量 | 174 | 213 | 252 | 330 | 955 | 358 | 437 | 458 | 477 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.03 | -0.03 | 2.75 | 27.25 | 18.78 | 9.17 | 5.84 | 8.58 | 3.58 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.09 | 3.39 | 16.88 | 11.28 | 6.71 | 6.43 | 6.86 | 3.35 |
| 业绩比较基准 | 4.63 | -0.73 | 1.36 | 22.58 | 14.47 | 5.78 | 2.27 | 4.22 | 2.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 6 | 15 | 45 | 26 | 47 |
| 同类基金数量 | 396 | 388 | 372 | 311 | 218 | 158 | 133 | 51 | 386 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 13.07% | 6.78% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -8.54% | -6.17% |
下行风险 | 优于17%同类 | 7.34% | 3.26% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 2.00% | 0.49% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于60%同类 | 3.28% | |
Beta | — | 1.03 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于83%同类 | 4.67% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.81% | |
信息比率 | 优于100%同类 | 5.79 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 111.73% | |
跌势捕获率 | 优于26%同类 | 97.76% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.05% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.15% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 50.20 | 57.82 | -7.62 |
基础材料 | 13.30 | 8.98 | 4.32 |
可选消费 | 6.69 | 9.84 | -3.16 |
金融服务 | 29.50 | 38.10 | -8.60 |
房地产 | 0.71 | 0.90 | -0.18 |
敏感性 | 38.70 | 23.71 | 14.99 |
通信服务 | 1.98 | 2.53 | -0.56 |
能源 | 2.40 | 5.14 | -2.74 |
工业 | 17.47 | 11.19 | 6.28 |
科技 | 16.84 | 4.85 | 12.00 |
防御性 | 11.11 | 18.47 | -7.36 |
必选消费 | 2.69 | 9.52 | -6.83 |
医疗保健 | 3.87 | 3.55 | 0.32 |
公用事业 | 4.55 | 5.40 | -0.85 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.28 |
| 新兴亚洲 | 98.72 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 3.38% | -0.62% | 4 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 2.65% | 0.17% | 17 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 2.63% | 0.31% | 4 | |
| 600000 | 浦发银行 | 金融服务 | 2.24% | -0.45% | 16 | |
| 600089 | 特变电工 | 工业 | 2.21% | 0.39% | 2 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 1.72% | -0.52% | 7 | |
| 601229 | 上海银行 | 金融服务 | 1.63% | -0.00% | 2 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 1.58% | 新增 | 1 | |
| 600016 | 民生银行 | 金融服务 | 1.55% | 新增 | 1 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 1.51% | -0.17% | 8 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 628.32 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2010-05-28 | 0.34395 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2010-03-29 | 2.38亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.32% | 2,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加金融街证券为一级交易商的公告 | 2026-03-20 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加中金公司为一级交易商的公告 | 2026-03-05 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 8 | 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-02-06 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF因调整基金份额参考净值（IOPV）委托计算机构等事宜修订法律文件的公告 | 2026-02-06 | |
| 10 | 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 2026-02-06 |