| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 21.28 |
| 同类平均 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 23.67 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 76 |
| 同类基金数量 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.83 | -4.00 | 0.61 | 21.22 | 15.12 | 0.96 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 7.73 | 0.01 | 11.24 | 37.28 | 19.50 | 9.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 75 | 87 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 11.18% | 23.48% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -8.67% | -10.29% |
下行风险 | 优于88%同类 | 6.09% | 9.79% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 1.39% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于44%同类 | 4.33% | |
Beta | — | 0.44 | |
R2 | — | 0.60 | |
超额收益 | 优于4%同类 | -16.06% | |
跟踪误差 | 优于73%同类 | 12.92% | |
信息比率 | 优于4%同类 | -207.55 | |
月度胜率 | 优于26%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于2%同类 | 53.26% | |
跌势捕获率 | 优于94%同类 | 39.31% | |
1.30%
显性费率1.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.66%
隐性费率0.50%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 83.59% | 87.52% |
债券 | 10.05% | 2.29% |
现金 | 1.97% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 4.40% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 55.89 | 23.81 | 32.08 |
基础材料 | 14.80 | 10.69 | 4.11 |
可选消费 | 6.21 | 4.06 | 2.14 |
金融服务 | 30.51 | 8.71 | 21.81 |
房地产 | 4.37 | 0.34 | 4.02 |
敏感性 | 23.11 | 62.76 | -39.65 |
通信服务 | 4.17 | 1.02 | 3.14 |
能源 | 2.12 | 0.07 | 2.05 |
工业 | 16.82 | 20.50 | -3.67 |
科技 | 0.00 | 41.17 | -41.17 |
防御性 | 21.01 | 13.43 | 7.57 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 8.48 | 6.41 | 2.07 |
公用事业 | 12.53 | 0.49 | 12.04 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002608 | 江苏国信 | 公用事业 | 2.20% | 新增 | 1 | |
| 601991 | 大唐发电 | 公用事业 | 2.15% | 新增 | 1 | |
| 000600 | 建投能源 | 公用事业 | 2.13% | 0.29% | 2 | |
| 601139 | 深圳燃气 | 公用事业 | 2.07% | 新增 | 1 | |
| 600517 | 国网英大 | 工业 | 2.02% | 新增 | 1 | |
| 600282 | 南钢股份 | 基础材料 | 2.02% | 新增 | 1 | |
| 603218 | 日月股份 | 工业 | 2.00% | 新增 | 1 | |
| 603167 | 渤海轮渡 | 工业 | 2.00% | 新增 | 1 | |
| 002582 | 好想你 | 必选消费 | 1.99% | 新增 | 1 | |
| 000550 | 江铃汽车 | 可选消费 | 1.98% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 344.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 26.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 460.3 万份 | 951.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-01-23 | 0.17亿 | 1.20% | 0.10% | — | 1.96% | 10 |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-01-23 | 0.29亿 | 1.20% | 0.10% | 0.50% | 2.46% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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