| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 26.52 |
| 同类平均 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | 8.02 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 18 |
| 同类基金数量 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.43 | -0.88 | 5.63 | 25.74 | 19.95 | 3.92 |
| 同类平均 | 5.66 | 0.67 | 6.03 | 23.24 | 12.74 | 5.28 |
| 业绩比较基准 | 4.05 | 0.84 | 1.72 | 11.30 | 9.63 | 2.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 18 | 56 |
| 同类基金数量 | 252 | 245 | 223 | 195 | 185 | 241 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 11.16% | 11.36% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -5.40% | -6.68% |
下行风险 | 优于65%同类 | 5.02% | 5.63% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 1.39% | 1.43% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于82%同类 | 4.96% | |
Beta | — | 0.86 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于66%同类 | 2.50% | |
跟踪误差 | 优于49%同类 | 5.68% | |
信息比率 | 优于67%同类 | 0.44 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于63%同类 | 105.87% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 95.01% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.82%
隐性费率0.61%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 48.50 | 40.17 | 8.34 |
基础材料 | 26.17 | 9.92 | 16.25 |
可选消费 | 19.86 | 6.84 | 13.03 |
金融服务 | 2.47 | 22.70 | -20.23 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.71 |
敏感性 | 35.36 | 44.10 | -8.74 |
通信服务 | 4.00 | 1.72 | 2.28 |
能源 | 5.10 | 2.45 | 2.65 |
工业 | 20.07 | 16.30 | 3.77 |
科技 | 6.20 | 23.64 | -17.44 |
防御性 | 16.14 | 15.73 | 0.41 |
必选消费 | 7.81 | 7.84 | -0.03 |
医疗保健 | 8.33 | 5.03 | 3.30 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.77 |
| 新兴亚洲 | 93.23 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.73% | 3.81% | 2 | |
| 02057 | 中通快递-W | 工业 | 4.58% | 1.73% | 2 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 3.96% | 1.54% | 2 | |
| 000683 | 博源化工 | 基础材料 | 3.54% | 新增 | 1 | |
| 00868 | 信义玻璃 | 基础材料 | 2.92% | 新增 | 1 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 2.71% | 新增 | 1 | |
| 601089 | 福元医药 | 医疗保健 | 2.53% | 新增 | 1 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 2.46% | 新增 | 1 | |
| 002001 | 新和成 | 医疗保健 | 2.41% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.30% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 20 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.21 份 | 343.2 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 关于兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年末至2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-27 | |
| 5 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-10-30 | |
| 6 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-30 | |
| 7 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-23 | |
| 10 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-10-23 |