| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 4.04 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 0.06 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 97 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.06 | 4.75 | -1.31 | 4.67 | 10.33 | 4.50 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 2.36 | 2.28 | -2.05 | 2.70 | 7.76 | 3.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 84 | 47 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 17.57% | 23.69% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -14.66% | -14.08% |
下行风险 | 优于89%同类 | 10.28% | 16.04% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 2.77% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于40%同类 | 0.28 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于47%同类 | 0.32 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于44%同类 | 0.47 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证红利全收益指数 | 招募说明书基准 中证红利指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋中证港股通综合指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.96 | 0.03 |
Beta系数 | 0.98 | 1.04 | -0.20 |
Alpha % | -2.70 | 1.92 | 5.34 |
超额收益 % | -2.97 | 1.97 | 2.31 |
跟踪误差 % | 2.61 | 3.36 | 25.84 |
信息比率 | -7.76 | 0.59 | 0.09 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.62%
隐性费率1.60%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.12% | 87.28% |
债券 | 0.00% | 1.61% |
现金 | 10.11% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.77% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 48.47 | 31.54 | 16.92 |
基础材料 | 16.93 | 8.74 | 8.19 |
可选消费 | 11.74 | 5.08 | 6.67 |
金融服务 | 18.73 | 17.40 | 1.32 |
房地产 | 1.07 | 0.33 | 0.74 |
敏感性 | 43.74 | 56.80 | -13.06 |
通信服务 | 1.92 | 1.70 | 0.22 |
能源 | 20.39 | 2.38 | 18.00 |
工业 | 20.26 | 15.54 | 4.72 |
科技 | 1.17 | 37.17 | -36.00 |
防御性 | 7.79 | 11.66 | -3.87 |
必选消费 | 4.10 | 5.45 | -1.36 |
医疗保健 | 1.76 | 3.72 | -1.96 |
公用事业 | 1.94 | 2.48 | -0.55 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.42 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.67 |
| 新兴亚洲 | 98.76 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.58 |
| 英国 | 0.58 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000983 | 山西焦煤 | 能源 | 2.87% | 新增 | 1 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 2.39% | 新增 | 1 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 2.16% | 新增 | 1 | |
| 000933 | 神火股份 | 基础材料 | 1.85% | 新增 | 1 | |
| 603565 | 中谷物流 | 工业 | 1.82% | 新增 | 1 | |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 1.76% | 新增 | 1 | |
| 600188 | 兖矿能源 | 能源 | 1.76% | 新增 | 1 | |
| 600546 | 山煤国际 | 能源 | 1.51% | 新增 | 1 | |
| 601717 | 中创智领 | 工业 | 1.46% | 新增 | 1 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 1.40% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 信澳红利智选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 信澳红利智选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-13 | |
| 4 | 信澳红利智选混合型证券投资基金（信澳红利智选混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-13 | |
| 5 | 信澳红利智选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-12 | |
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| 7 | 信澳红利智选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-04 | |
| 9 | 信达澳亚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 2026-04-27 | |
| 10 | 信澳红利智选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |