| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.08 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | -0.04 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 68 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.22 | 0.63 | 1.03 | 1.73 | 2.20 | 0.84 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.22 | 0.49 | 0.46 | 0.71 | 0.36 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 28 | 28 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 0.52% | 0.27% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -0.35% | -0.11% |
下行风险 | 优于20%同类 | 0.26% | 0.11% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于24%同类 | -0.19% | |
Beta | — | 1.77 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于63%同类 | 0.17% | |
跟踪误差 | 优于31%同类 | 0.29% | |
信息比率 | 优于57%同类 | 0.59 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于63%同类 | 110.69% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 20,000,000元 |
| 机构代销 | 20,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 96.67% | 89.03% |
现金 | 0.05% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.28% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102582405 | 25万华化学MTN006(科创债) | 5.78% |
| 250211 | 25国开11 | 5.74% |
| 102102186 | 21青岛地铁MTN003 | 4.95% |
| 102101413 | 21济南轨交MTN002 | 4.19% |
| 012583178 | 25济南城建SCP007 | 4.08% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 500.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 500.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 14.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 020170 | 2024-04-26 | 11.89亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.40% | 1 |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 020171 | 2024-04-26 | 0.41亿 | 0.15% | 0.05% | 0.15% | 0.55% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 2 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 3 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 5 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 关于万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）业务的公告 | 2026-03-24 | |
| 7 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 万家基金管理有限公司关于暂停江苏汇林保大基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-09 | |
| 9 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 | 2025-11-10 | |
| 10 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-25 |