| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 12.61 | 22.19 |
| 同类平均 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 10.62 | 15.24 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.72 | 3.29 | 2.35 | 16.00 | 25.43 | 13.76 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 5.62 |
| 业绩比较基准 | 1.70 | -3.78 | -2.34 | 4.65 | 16.28 | 1.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 20.07% | 16.09% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -14.45% | -10.10% |
下行风险 | 优于65%同类 | 11.51% | 10.27% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 4.13% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于78%同类 | 0.78 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于78%同类 | 1.11 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于80%同类 | 1.36 | 1.00 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证500等权重指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×75%＋中债综合指数收益率×20%＋金融机构人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.64 | 0.53 |
Beta系数 | 0.86 | 1.17 | 1.03 |
Alpha % | 8.15 | 10.59 | 10.60 |
超额收益 % | 7.82 | 11.35 | 10.79 |
跟踪误差 % | 9.27 | 12.23 | 13.75 |
信息比率 | 0.84 | 0.93 | 0.78 |
0.57%
显性费率0.50%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.22%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.86%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 22.17 | 31.54 | -9.37 |
基础材料 | 8.18 | 8.74 | -0.55 |
可选消费 | 3.50 | 5.08 | -1.57 |
金融服务 | 9.57 | 17.40 | -7.83 |
房地产 | 0.92 | 0.33 | 0.59 |
敏感性 | 68.94 | 56.80 | 12.14 |
通信服务 | 2.09 | 1.70 | 0.39 |
能源 | 5.10 | 2.38 | 2.71 |
工业 | 15.09 | 15.54 | -0.45 |
科技 | 46.66 | 37.17 | 9.49 |
防御性 | 8.89 | 11.66 | -2.77 |
必选消费 | 4.42 | 5.45 | -1.04 |
医疗保健 | 2.75 | 3.72 | -0.97 |
公用事业 | 1.72 | 2.48 | -0.76 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.84 | 100.00 | -0.16 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 发达亚洲 | 1.38 | 0.91 | 0.46 |
| 新兴亚洲 | 98.33 | 99.09 | -0.76 |
| 美洲 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 北美 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 英国 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 11.68% |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 7.07% |
| 511880 | 银华日利 | 6.69% |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 5.88% |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 5.61% |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 4.54% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 4.34% |
| 015566 | 万家精选C | 4.32% |
| 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 3.97% |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 3.38% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 54.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 11.6 万份 | 2,466.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 36.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 869.7 份 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A | 016849 | 2022-12-21 | 0.86亿 | 1.00% | 0.15% | — | 2.37% | 10 |
| 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y | 020188 | 2023-12-08 | 10.36亿 | 0.50% | 0.07% | — | 1.80% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于公司旗下部分开放式基金参加中原证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-11 | |
| 2 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 2026-08-15 | |
| 4 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 | |
| 5 | 关于新增国泰海通证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 2026-07-23 | |
| 6 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 关于新增邮储银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 | 2026-07-17 | |
| 8 | 关于新增长江证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 2026-07-10 | |
| 9 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书（更新） | 2026-06-26 | |
| 10 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(Y类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 |