| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.53 | 2.51 |
| 同类平均 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | -0.13 | 1.90 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.14 | -0.69 | -0.18 | 2.89 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -1.31 | -1.44 | -1.78 | 0.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 23 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1415 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×65%＋中证800指数收益率×20%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约收益率×5%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 20.84% | 20.69% |
债券 | 65.75% | 71.16% |
现金 | 7.16% | 9.90% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 6.25% | -2.34% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 12.63% |
| 531028 | 建信短债债券A | 11.37% |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 7.82% |
| 511260 | 上证10年期国债ETF | 7.45% |
| 006798 | 嘉实中短债债券C | 5.50% |
| 006562 | 中欧短债债券C | 5.49% |
| 513500 | 博时标普500ETF | 5.22% |
| 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 5.09% |
| 008647 | 天弘增利短债发起C | 4.86% |
| 006805 | 富国短债债券型C | 4.76% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.5 万份 | 2,466.3 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 37.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 47.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）A | 026111 | 2025-12-23 | 0.41亿 | 0.60% | 0.15% | — | — | 1 |
| 建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）C | 026112 | 2025-12-23 | 1.25亿 | 0.60% | 0.15% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信智远多元配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 | |
| 3 | 建信智远多元配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 5 | 建信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 6 | 建信智远多元配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-17 | |
| 8 | 关于公司旗下部分开放式基金参加国元证券费率优惠活动的公告 | 2026-03-04 | |
| 9 | 关于公司旗下部分开放式基金参加江苏银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 | 2026-02-27 | |
| 10 | 建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-19 |